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Prescient Income Provider Fund A1 (0P0000JZAT)

Johannesburg

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26/04 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,2B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000074886

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000JZAT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prescient Income Provider Fund A1 (0P0000JZAT). Les informations sur le portefeuille de Prescient Income Provider Fund A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,020	22,670	12,650
Actions	0,240	0,240	0,000
Oblig.	87,790	95,240	7,450
Privilégiées	1,950	1,950	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,693	35,909
Cours/Valeur comptable	0,706	1,144
Cours/Ventes	3,250	2,876
Cours/Flux de trésorerie	9,323	9,281
Rendement de dividende	9,632	8,378
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,933

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	82,256

Allocation Géographique

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 119

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	12,58	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,73	1,405	0,00%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	7,07	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 182420_290424	-	6,92	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5,70	88,64	+0,60%
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,63	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	3,95	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,46	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	2,92	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	1,84	1,405	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Prescient Management Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient Income Provider Fund B4	38,2B	1,20	8,06	8,58
Prescient Income Provider Fund B6	38,2B	1,17	7,94	8,46
Prescient Income Provider Fund B7	38,2B	1,23	8,16	8,66
Prescient Income Provider Fund A3	38,2B	0,99	7,20	7,72
Prescient Income Provider Fund A2	38,2B	1,14	7,82	8,32

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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