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Prescient Income Provider Fund B1 (0P0000JZAV)

Johannesburg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 40,49B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000087508

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prescient Income Provider Fund B1 (0P0000JZAV). Les informations sur le portefeuille de Prescient Income Provider Fund B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,660	23,290	13,630
Actions	0,290	0,290	0,000
Oblig.	88,100	96,710	8,610
Privilégiées	1,930	1,930	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,816	14,810
Cours/Valeur comptable	0,810	1,299
Cours/Ventes	3,805	3,441
Cours/Flux de trésorerie	11,859	11,709
Rendement de dividende	8,288	7,307
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,534

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	82,303

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 120

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rsa R2032 8.25 310332	-	17,23	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,83	1,448	0,07%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	8,30	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa	-	8,04	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	5,07	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,52	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,68	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3,43	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	2,41	-	-
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130	-	2,09	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Prescient Management Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient Income Provider Fund A1	40,49B	10,06	8,88	8,16
Prescient Income Provider Fund A2	40,49B	10,35	9,20	8,45
Prescient Income Provider Fund B2	40,49B	10,64	9,51	8,78
Prescient Income Provider Fund B3	40,49B	10,94	9,82	9,09
Prescient Income Provider Fund B4	40,49B	10,58	9,44	8,71

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Pétrole Brent	73,64	+0,45	+0,61%
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Gasoil Londres	684,88	+6,26	+0,92%
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Gaz naturel	3,328	+0,020	+0,60%

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