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Prescient Money Market Fund A2 (0P00018P8P)

Johannesburg

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10/05 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,46B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000166096

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018P8P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prescient Money Market Fund A2 (0P00018P8P). Les informations sur le portefeuille de Prescient Money Market Fund A2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	54,370	55,140	0,770
Oblig.	45,630	45,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,755	9,332
Cours/Valeur comptable	0,839	1,497
Cours/Ventes	2,395	1,674
Cours/Flux de trésorerie	-	26,756
Rendement de dividende	6,527	6,281
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	6,834

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	54,374	47,520
Corporate	45,626	13,363

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rsa Tb 0 050624	-	4,43	-	-
Investec Qtr Stepup Frn 070224 Jb3+85 20250207	-	4,01	-	-
Shoprite Pn 8.975 050424	-	3,78	-	-
Rsa Tb 0 100424	-	2,84	-	-
Discovery Health Pty Ltd 0 110324	-	2,81	-	-
Rsa Tb 0 190624	-	2,79	-	-
Fortress Real Estate Investment Ltd . 9.617%	ZAG000198664	2,78	-	-
Nedbank Semiannual Stepup Note Frn Jb3+80 060624 20280606	-	2,71	-	-
Rsa Tb 0 120624	-	2,65	-	-
Hsbc Call	-	2,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Prescient Management Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient Income Provider Fund A1	38,38B	1,91	7,48	8,00
Prescient Income Provider Fund A2	38,38B	2,01	7,79	8,30
Prescient Income Provider Fund B1	38,38B	2,07	7,98	8,50
Prescient Income Provider Fund B2	38,38B	2,11	8,10	8,63
Prescient Income Provider Fund B3	38,38B	2,21	8,41	8,94

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S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
DAX	18.756,86	+70,26	+0,38%
S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%

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EUR/CHF	0,9763	-0,0005	-0,05%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
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USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%

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