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Prescient Pos Rtn Quantplus Fund B5 (0P0000JZDN)

Johannesburg

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21/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,2K

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000139994

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prescient Pos Rtn QuantPlus Fund B5 (0P0000JZDN). Les informations sur le portefeuille de Prescient Pos Rtn QuantPlus Fund B5 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	26,450	88,310	61,860
Oblig.	68,420	74,200	5,780
Privilégiées	0,230	0,230	0,000
Autre	8,400	8,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,399	12,927
Cours/Valeur comptable	0,757	1,854
Cours/Ventes	4,159	1,584
Cours/Flux de trésorerie	10,933	7,578
Rendement de dividende	9,140	3,664
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,800	11,395

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	-3,509	28,552
Corporate	53,653	10,237
Gouvernement	15,002	8,661

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
20Mar25 Alsi 77000C	-	47,95	-	-
19DEC24 ALSI	ZAD000552750	40,36	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	18,88	1,000	0,00%
Prescient Flexible Fixed Interest B3	ZAE000222469	17,64	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	9,83	-	-
Standard Bank Ncd 9 130125	-	8,79	-	-
Prescient Portable Alpha Bond B3	ZAE000338885	8,35	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	7,24	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	4,85	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,76	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Management Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,79B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,79B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,79B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,79B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,79B	4,51	12,79	-

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