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Principal Cash Mgmt Fund Liquid Inst Premium Plan Daily (d) (0P00005WWM)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 75,68B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01DB7

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
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0P00005WWM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Principal Cash Management Fund Daily Dividend Rein (0P00005WWM). Les informations sur le portefeuille de Principal Cash Management Fund Daily Dividend Rein incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,790	101,540	1,750
Autre	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	99,793	59,307

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 DTB 21112024	IN002024X227	2,57	-	-
State Bank of India	INE062A16549	2,19	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,47	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1,47	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,47	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1,47	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,47	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	1,47	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1,46	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	1,46	-	-

Autres Fonds Principaux par Sundaram Asset Management Company Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Principal Cash Management Growth	75,68B	6,09	6,16	5,32
Principal Cash Management M Div	75,68B	2,46	4,91	3,99
Principal Cash Management W Div	75,68B	1,94	4,80	3,81
Principal Cash Management Dir Gr	75,68B	6,22	6,29	5,41
Principal Cash Management Dir Div M	75,68B	2,51	4,96	4,03

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France 40 Futures	7.313,2	+39,7	+0,55%
US 500	5.993,5	+24,2	+0,40%
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GBP/USD	1,2593	+0,0062	+0,49%
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Pétrole Brent	74,14	-0,49	-0,66%
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Gaz naturel	3,494	+0,207	+6,30%

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