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Principal Cash Mgmt Fund Liquid Inst Premium Plan Weekly (d) (0P00005WWO)

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13/09 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 67,83B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005WWO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay (0P00005WWO). Les informations sur le portefeuille de Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,790	100,700	0,910
Autre	0,200	0,200	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	60,901	49,407
Corporate	38,895	27,140

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
182 DTB 18102024	IN002024Y043	4,36	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1,45	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,45	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1,45	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,45	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,45	-	-
Gic Housing Finance Limited	INE289B14JC9	1,44	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,44	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1,43	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,09	-	-

Autres Fonds Principaux par Sundaram Asset Management Company Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Principal Cash Management Growth	67,83B	6,09	6,16	5,32
Principal Cash Management M Div	67,83B	2,46	4,91	3,99
Principal Cash Management D DRIP	67,83B	3,51	5,36	4,20
Principal Cash Management Dir Gr	67,83B	6,22	6,29	5,41
Principal Cash Management Dir Div M	67,83B	2,51	4,96	4,03

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S&P 500 VIX Futures	14,54	-0,00	-0,03%
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EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
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Pétrole Brent	72,49	+0,21	+0,29%
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