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Principal Sam Ii Sa De Cv F.i.r.v. Ec (0P0001D3EX)

Mexico

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18/12 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,18B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: Principal Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52PR1100B0

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Principal SAM II EC (0P0001D3EX). Les informations sur le portefeuille de Principal SAM II EC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,570	7,860	4,290
Actions	46,440	46,440	0,000
Oblig.	49,970	49,970	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,863	17,400
Cours/Valeur comptable	2,306	2,943
Cours/Ventes	1,874	2,080
Cours/Flux de trésorerie	11,769	11,953
Rendement de dividende	2,418	2,169
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,513	12,287

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,040	26,847
Services Financiers	13,190	12,932
Immobilier	12,840	3,472
Industrielles	10,040	9,952
Consommation Défensive	9,150	9,632
Conso / Cycliques	9,030	8,970
Santé	7,980	7,920
Services de Communication	7,430	9,583
Matériaux de base	5,550	7,281
Energie	2,760	2,660
Services publics	1,990	2,142

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard S&P 500	US9229083632	14,28	539,14	-2,94%
Principal S SA de CV F.I.I.D.FFX	MX51PR1300H5	9,51	59,960	+0,04%
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 30/09/27	MXISBP0401G8	8,17	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	6,92	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	6,82	133,24	-0,58%
PRINRVA FFX	MX52PR3R00E0	5,86	-	-
Principal RV 11. S.A. de C.V.F.I.R.V. FFX	MX52GL040054	4,93	118,194	+0,07%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	4,14	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	4,07	142,87	-0,96%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	3,89	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Principal Fondos de Inversión SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Principal SAM II SA de CV SIRV FC	1,18B	17,95	0,76	4,61
Principal SAM II SA de CV SIRV FB	1,18B	18,60	1,35	5,30
Principal SAM II SA de CV SIRV FA	1,18B	19,65	2,31	6,38
Principal SAM II SA de CV SIRV XA	1,18B	19,92	2,49	6,73
Principal SAM II MA	1,18B	20,13	2,76	-

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