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Privaclar, Sicav S.a. (0P00001P4L)

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,54M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170892030

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00001P4L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PRIVACLAR SICAV SA (0P00001P4L). Les informations sur le portefeuille de PRIVACLAR SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	56,980	57,070	0,090
Oblig.	35,860	35,860	0,000
Convertibles	0,240	0,240	0,000
Privilégiées	0,960	0,960	0,000
Autre	11,060	11,470	0,410

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,054	15,094
Cours/Valeur comptable	3,294	2,067
Cours/Ventes	1,736	1,529
Cours/Flux de trésorerie	12,420	8,393
Rendement de dividende	1,130	2,632
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,263	12,328

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,250	17,077
Services Financiers	17,620	16,622
Santé	17,170	11,457
Conso / Cycliques	15,230	13,006
Industrielles	13,430	12,396
Services de Communication	5,850	7,828
Matériaux de base	5,220	6,312
Consommation Défensive	0,590	6,881
Energie	0,350	5,541
Services publics	0,260	3,892
Immobilier	0,020	2,821

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini Crude Oil May24	-	11,46	-	-
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	5,93	142,720	+0,04%
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV SA	ES0175917030	4,84	1,721	+0,34%
Garim SICAV SIF World Equity A EUR	LU0673562095	4,75	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2,77	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,70	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	2,61	-	-
Naturgy Finance B.V. 3.38%	XS1224710399	2,61	-	-
FMCRT .303 01-Dec-2024	XS1729872736	2,54	100,00	0,00%
United States Treasury Bonds 0.13%	-	1,95	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Valentum FI	110,94M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	66M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,47M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	43,23M	12,39	11,29	-
Gesiuris Patrimonial	30,21M	-1,16	-1,09	1,82

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