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Fixed Income Asset Allocation Fund Fi (170893038)

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15,05 0,00 0,01%

13/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,65M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0170893038

Catégorie d'actif: Obligation

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170893038 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Privado Liquidez Dinamica FI (170893038). Les informations sur le portefeuille de Privado Liquidez Dinamica FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	25,26	26,39	1,13
Oblig.	74,01	74,05	0,04
Convertibles	0,20	0,20	0,00
Privilégiées	0,02	0,02	0,00
Autre	0,51	0,52	0,01

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,48	11,07
Cours/Valeur comptable	1,46	1,25
Cours/Ventes	0,57	1,54
Cours/Flux de trésorerie	0,59	8,02
Rendement de dividende	0,13	4,44
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,53	13,28

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	28,32	26,68
Industrielles	18,07	54,53
Immobilier	15,85	61,49
Matériaux de base	13,29	44,75
Energie	11,77	51,34
Consommation Défensive	5,13	5,13
Technologie	4,08	26,55
Services de Communication	3,38	34,60
Services Financiers	0,12	66,71

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of)	ES0L02004171	59,47	-	-
Neuberger Berman HY Bd EUR A Acc	IE00B12VWB25	10,29	-	-
Invesco Global High Income A EURH Acc	LU1775967950	0,66	-	-
AB Global High Yield A2H EUR H Acc	LU0448068782	0,34	-	-
BGF Global High Yield Bond A2 EUR Hedged	LU0093504206	0,22	-	-
Franklin Euro High Yield N(acc)EUR	LU0122613572	0,19	-	-
Principal Preferred Secs A Hdg Acc EUR	IE00B00Z9M92	0,16	-	-
Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig	LU0169274064	0,16	165,105	+0,06%
Amundi Funds Bond Euro High Yield AE C	LU0119110723	0,16	22,970	0,00%
Threadneedle (Lux) Eurp Hi Yld Bd 1E	LU1829334579	0,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Renta 4 Monetario FI	664,52M	1,27	1,28	0,50
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	558,81M	1,09	-1,48	0,23
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	319,42M	1,25	-0,13	0,98
ES0173222003	87,24M	1,11	0,04	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	79,28M	1,09	0,47	-0,13

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