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Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted Klasse Nok W (0P00016NZA)

Copenhague

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186,900 -0,690 -0,37%

03/05 - Fermé. Devise en NOK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 114M

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: ProCapture

ISIN: DK0060608115

Catégorie d'actif: Action

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0P00016NZA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ProCapture Global Emerging Markets Index Fund, kla (0P00016NZA). Les informations sur le portefeuille de ProCapture Global Emerging Markets Index Fund, kla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,280	0,570	0,290
Actions	99,720	99,720	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,233	13,287
Cours/Valeur comptable	1,569	1,896
Cours/Ventes	1,536	1,622
Cours/Flux de trésorerie	7,212	7,741
Rendement de dividende	2,917	3,325
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,000	13,758

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,900	24,046
Services Financiers	23,820	22,469
Conso / Cycliques	13,370	14,567
Services de Communication	10,260	9,327
Industrielles	8,500	6,929
Consommation Défensive	6,090	7,511
Santé	5,410	4,056
Matériaux de base	4,750	4,987
Immobilier	2,360	2,609
Services publics	1,540	2,402

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 909

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,93	780,00	+1,04%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,59	77.600	-0,51%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,20	364,40	+1,11%
Alibaba	KYG017191142	2,86	79,20	+4,07%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1,72	140,18	+1,92%
BYD Co.	CNE100000296	1,25	226,40	+0,62%
Infosys	INE009A01021	0,98	1.417,05	+0,18%
ICICI Bank	INE090A01021	0,98	1.140,00	+0,05%
MediaTek	TW0002454006	0,95	1.040,00	+4,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	0,89	5,180	+0,97%

Principaux Fonds d’Actions par Danske Invest Index

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ProCapture USA Index Fund kl NOK W	1,46B	18,33	20,59	-
ProCapture Global AC Index NOK W	1,08B	16,56	16,50	-
ProCapture Norway Index Fund NOK W	172,11M	1,27	4,47	-
ProCapture Japan Index Fund NOK W	44,32M	14,05	8,69	-
ProCapture Europe Index Fund NOK W	186,56M	12,47	14,10	-

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S&P 500 VIX Futures	14,53	-0,02	-0,14%
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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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USD/JPY	153,23	+0,25	+0,16%

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