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Fondo Proyecto De Vida Valmex 2038 Sa De Cv F.i.r.v. B0nc (0P00010F74)

Mexico

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28/06 - Fermé. Devise en MXN ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,14B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52VL000026

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00010F74 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Proyecto de Vida Valmex 2038 B0NC (0P00010F74). Les informations sur le portefeuille de Fondo Proyecto de Vida Valmex 2038 B0NC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,230	5,900	3,670
Actions	49,480	49,480	0,000
Oblig.	48,250	48,260	0,010
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,091	16,301
Cours/Valeur comptable	2,176	2,489
Cours/Ventes	1,533	1,897
Cours/Flux de trésorerie	10,714	11,258
Rendement de dividende	2,876	2,695
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,363	13,942

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,930	15,781
Consommation Défensive	16,300	13,683
Technologie	13,720	15,848
Industrielles	11,680	10,194
Matériaux de base	9,970	8,739
Services de Communication	8,760	8,055
Conso / Cycliques	7,200	7,779
Santé	6,690	8,281
Immobilier	3,330	6,423
Energie	2,840	3,465
Services publics	1,570	1,749

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard Total World Stock ETF	-	30,04	-	-
Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity	MX1BVM010007	19,88	42,05	+0,77%
Vanguard Total World Bond ETF	-	10,00	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	4,21	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	3,40	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	3,27	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	3,09	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	3,05	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	2,79	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	2,23	-	-

Autres Fonds Principaux par Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Valmex de Crecimiento A	6,87B	-0,89	-7,43	11,20
Fondo Valmex de Crecimiento B	6,87B	-1,16	-8,03	4,22
Proyecto de Vida Valmex 2038 A	2,14B	0,87	1,77	-
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0CF	2,14B	0,70	1,29	6,00
Proyecto de Vida Valmex 2038 B1NC	2,14B	0,53	0,88	5,16

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Pétrole Brent	86,66	-0,01	-0,01%
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