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Hafenix Ksm Bonds Portfolio Il ! (0P0000G7JS)

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20/09 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 329,36M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051104086

S/N: 5110408

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000G7JS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Psagot Bonds Portfolio ! (0P0000G7JS). Les informations sur le portefeuille de Psagot Bonds Portfolio ! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,980	4,010	0,030
Oblig.	96,020	96,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,707	9,680
Cours/Valeur comptable	0,756	1,075
Cours/Ventes	0,230	0,430
Cours/Flux de trésorerie	4,602	4,330
Rendement de dividende	2,507	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,700	8,983

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,032	60,449
Liquidités	3,984	3,174
Gouvernement	1,984	31,347

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 166

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2,54	111,27	0,00%
Hapoalim Hanpakot Ltd. 2.02%	IL0019406912	2,06	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,98	107,90	+0,47%
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	1,81	111,67	0,00%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,75	105,940	+0,24%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,67	111,47	+0,48%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,61	114,49	+0,08%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,46	104,260	+0,01%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,43	113,650	+0,04%
Fattal Properties Europe 2.65% 30-08-27	IL0011418527	1,43	94,67	+0,11%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	1,02	1,44	1,59
PTF Index AA and up Balanced	397,58M	0,93	0,57	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350,83M	1,77	2,15	2,61
Psagot Active Bonds	343,13M	0,66	0,19	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	1,34	0,27	1,84

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
DAX	17.993,69	+97,19	+0,54%
S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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EUR/CHF	0,9741	-0,0026	-0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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EUR/TRY	34,8030	+0,0873	+0,25%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%

Pétrole brut WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Pétrole Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Or	2.310,10	+0,50	+0,02%
Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	26,785	-0,044	-0,16%
Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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