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Ksm (2b) Bonds Total Return Il (0P000171Z9)

Tel Aviv

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25/04 - En Différé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 183,44M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051220726

S/N: 5122072

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000171Z9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Psagot Bonds Total Return (0P000171Z9). Les informations sur le portefeuille de Psagot Bonds Total Return incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,040	5,390	0,350
Actions	11,030	11,030	0,000
Oblig.	81,430	81,430	0,000
Autre	2,500	2,500	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,790	10,232
Cours/Valeur comptable	0,845	1,527
Cours/Ventes	0,544	1,249
Cours/Flux de trésorerie	3,194	7,372
Rendement de dividende	5,140	3,871
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,209	12,444

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	29,810	14,130
Services Financiers	20,160	23,215
Energie	13,360	8,291
Technologie	9,270	18,734
Services de Communication	6,800	6,785
Conso / Cycliques	4,910	7,063
Matériaux de base	4,570	3,577
Industrielles	4,060	9,690
Consommation Défensive	3,880	5,534
Services publics	3,170	4,840

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 193

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,10	81,78	+0,04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,75	106,74	+0,23%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,44	113,070	-0,22%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1,36	97,910	0,00%
Gabay Properties and Development Ltd 6.3 31-Dec-20	IL0011931768	1,36	103,200	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,32	111,19	0,00%
Big Shop B14	IL0011615122	1,31	107,96	-0,03%
Ellomay Capital Ltd 6.05 31-Mar-2029	IL0011932758	1,30	99,970	0,00%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,30	141,850	-0,03%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,26	98,28	+0,11%

Principaux Fonds d’Actions par Psagot Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051274699	1,46B	11,50	15,20	-
PTF Nasdaq 100	648,11M	9,54	16,29	-
Psagot Managed TA 125	524,1M	7,70	9,53	7,41
Psagot USA Equities Plus	352,8M	14,18	12,25	10,90
Psagot Premium	337,38M	4,48	4,77	5,49

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Pétrole Brent	85,22	-1,11	-1,29%
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Gasoil Londres	766,38	-5,62	-0,73%
Nickel	18.846,00	-392,00	-2,04%
Argent	26,777	+0,123	+0,46%
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