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Ksm (2b) Bonds Total Return Il (0P000171Z9)

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30/04 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 183,44M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051220726

S/N: 5122072

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Psagot Bonds Total Return (0P000171Z9). Les informations sur le portefeuille de Psagot Bonds Total Return incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,040	5,390	0,350
Actions	11,030	11,030	0,000
Oblig.	81,430	81,430	0,000
Autre	2,500	2,500	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,790	11,203
Cours/Valeur comptable	0,845	1,604
Cours/Ventes	0,544	1,406
Cours/Flux de trésorerie	3,194	7,817
Rendement de dividende	5,140	2,996
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,209	13,608

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	29,810	14,594
Services Financiers	20,160	22,989
Energie	13,360	7,979
Technologie	9,270	18,486
Services de Communication	6,800	6,126
Conso / Cycliques	4,910	8,162
Matériaux de base	4,570	3,546
Industrielles	4,060	10,276
Consommation Défensive	3,880	5,417
Services publics	3,170	4,727

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 193

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,10	88,30	-0,10%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,75	113,94	+0,07%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,44	115,86	0,00%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1,36	97,77	0,00%
Gabay Properties and Development Ltd 6.3 31-Dec-20	IL0011931768	1,36	100,56	-3,01%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,32	115,60	0,00%
Big Shop B14	IL0011615122	1,31	111,86	-0,11%
Ellomay Capital Ltd 6.05 31-Mar-2029	IL0011932758	1,30	101,69	0,00%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,30	143,64	-0,09%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,26	99,38	-0,08%

Principaux Fonds d’Actions par Psagot Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051274699	1,6B	28,07	17,21	-
PTF Nasdaq 100	822,44M	24,71	15,43	-
Psagot Managed TA 125	555,67M	19,78	5,98	8,38
IL0051341688	462,45M	30,07	14,35	-
Psagot USA Equities Plus	450,05M	28,67	14,97	10,77

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Pétrole Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Gasoil Londres	673,25	-2,25	-0,33%
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Argent	30,230	0,000	0,00%
Gaz naturel	3,504	+0,005	+0,14%

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