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Ksm Rated Bond Portfolio Il (0P0000OX57)

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24/10 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 260,88M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051149883

S/N: 5114988

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000OX57 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Psagot Rated Corporate Portfolio (0P0000OX57). Les informations sur le portefeuille de Psagot Rated Corporate Portfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,400	4,450	0,050
Oblig.	95,600	95,600	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,707	7,677
Cours/Valeur comptable	0,756	0,834
Cours/Ventes	0,230	0,335
Cours/Flux de trésorerie	4,602	4,712
Rendement de dividende	2,507	3,014
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,700	5,923

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,520	84,660
Liquidités	4,397	2,644
Gouvernement	2,082	11,129

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2,35	111,63	+0,06%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,08	109,12	-0,14%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,98	113,830	-0,08%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	1,61	-	-
BEZEQ B12	IL0023002426	1,55	109,790	-0,08%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	1,50	106,000	+0,40%
Fattal Properties Europe 2.65% 30-08-27	IL0011418527	1,48	94,92	+0,02%
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	1,45	111,96	+0,15%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1,40	113,2	+0,04%
Oil Refineries Ltd 2.7 25-Sep-2031	IL0025905113	1,39	93,110	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	0,75	1,08	1,52
PTF Index AA and up Balanced	394,94M	0,53	0,27	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350,83M	1,86	2,05	2,54
Psagot Active Bonds	343,13M	0,49	0,05	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	0,81	-0,08	1,73

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France 40 Futures	8.205,8	+9,1	+0,11%
US 500	5.215,4	+1,3	+0,03%
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