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First Seafront Dingyu Bond C (003255)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 11,08M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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003255 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds QHKY DingYu Bond C (003255). Les informations sur le portefeuille de QHKY DingYu Bond C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	19,680	19,680
Oblig.	12,590	12,590
Convertibles	60,350	60,350
Autre	7,380	7,380

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,613	16,900
Cours/Valeur comptable	2,363	2,110
Cours/Ventes	3,209	2,056
Cours/Flux de trésorerie	22,164	13,116
Rendement de dividende	1,247	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	16,341

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	60,347	42,915
Liquidités	19,682	8,005
Gouvernement	12,587	27,659

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	16,78	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,29	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	6,64	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 25	-	5,95	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	5,37	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,36	-	-
WUHAN HVSEN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	3,70	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,63	-	-
BAOTOU DONGBAO BIO-TECH CO.,LTD. BOND	-	3,47	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	3,42	-	-

Principaux Fonds Obligataires par First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
QHKY Cash Income MMF A	4,84B	1,26	1,68	-
QHKY Cash Income MMF B	4,84B	1,47	1,92	-
QHKY XiangHe Bond A	1,44B	4,18	1,73	-
QHKY XiangHe Bond C	1,44B	3,83	1,32	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1,32B	-10,69	-6,13	3,60

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France 40 Futures	7.192,3	+32,1	+0,45%
US 500	6.013,6	+14,9	+0,25%
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EUR/CHF	0,9320	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2687	+0,0009	+0,07%
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