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First Seafront Ruiyuan Steable Income Alloc Fd C (000933)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 141,82M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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000933 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds QHKY Ruiyuan Steable Income Alloc Fd C (000933). Les informations sur le portefeuille de QHKY Ruiyuan Steable Income Alloc Fd C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,240	3,240
Actions	21,330	21,330
Oblig.	66,780	66,780
Convertibles	3,030	3,030
Autre	5,620	5,620

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,258	15,980
Cours/Valeur comptable	1,580	2,003
Cours/Ventes	1,640	1,722
Cours/Flux de trésorerie	5,015	45,783
Rendement de dividende	4,083	3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,555	13,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	60,500	10,439
Services Financiers	16,960	13,389
Energie	11,280	10,244
Matériaux de base	4,260	11,420
Services de Communication	2,180	4,974
Conso / Cycliques	2,140	12,946
Industrielles	2,100	21,324
Santé	0,570	7,844

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 5	-	30,61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	22,69	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	7,68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5,80	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,03	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,75	27,26	-1,48%
GD Power Dev	CNE000000PC0	2,41	4,690	-2,49%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1,91	9,87	-2,57%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	1,83	16,66	-2,46%
SDIC Power	CNE000000JM2	1,79	15,29	-2,61%

Principaux Fonds d’Actions par First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	5,15B	-3,92	-15,10	8,28
QHKY China Scarce Property Alloc A	3,75B	0,59	-18,08	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3,75B	0,56	-18,15	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	3,31B	0,58	-18,08	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1,53B	17,77	9,26	-

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