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First Seafront Xianghe Bond C (003219)

Shanghai

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1,478 0,000 0,01%

22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,44B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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003219 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds QHKY XiangHe Bond C (003219). Les informations sur le portefeuille de QHKY XiangHe Bond C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,070	7,070
Actions	19,820	19,820
Oblig.	75,470	75,470

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,387	16,900
Cours/Valeur comptable	1,618	2,110
Cours/Ventes	1,163	2,056
Cours/Flux de trésorerie	8,122	13,116
Rendement de dividende	3,688	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,893	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	74,260	17,625
Industrielles	22,340	22,313
Conso / Cycliques	3,190	13,566
Santé	0,170	9,403
Energie	0,040	9,436

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	21,74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	20,58	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	16,06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 30	-	11,69	-	-
LB	CNE1000015M3	5,83	18,32	-3,53%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	5,41	-	-
Oriental Yuhong A	CNE100000CS3	3,03	13,35	-3,82%
Shenzhen Capchem Tech	CNE100000K15	2,07	43,99	-1,70%
Yunnan Yuntianhua	CNE000000S01	2,04	22,08	-4,08%
Qingdao TGOOD Electric	CNE100000H69	1,37	22,57	-4,45%

Principaux Fonds Obligataires par First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
QHKY Cash Income MMF A	4,84B	1,26	1,68	-
QHKY Cash Income MMF B	4,84B	1,47	1,92	-
QHKY XiangHe Bond A	1,44B	4,18	1,73	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1,32B	-10,69	-6,13	3,60
QHKY DingRui Bond A	31,88M	1,39	0,12	-

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
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