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Remellan Global Allocation Sicav, S.a. (0P000027N2)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,7M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0155057039

Catégorie d'actif: Action

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0P000027N2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA (0P000027N2). Les informations sur le portefeuille de QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	2.827,130	2.827,130
Oblig.	438,780	438,780
Autre	23,630	23,630

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,406	15,235
Cours/Valeur comptable	1,888	2,116
Cours/Ventes	6,037	1,573
Cours/Flux de trésorerie	14,374	8,866
Rendement de dividende	2,793	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,325

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	76,372	13,327

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
V/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 10y Vto. 13/11/2024 Subyacente(10y)	-	468,52	-	-
V/ Opc. Call Morgan Stanley (3,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	425,57	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (0) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	425,57	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (-0,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	425,57	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 30y Vto. 24/03/2027 Subyacente(30y)	-	367,01	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (0) 30y Vto. 24032027 Subyacente(30y)	-	265,49	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4,5) 30y Vto. 27/09/2024 Subyacente(30y)	-	158,52	-	-
C/ Opc. Call Goldman Sachs 3,5 10y Vto.24/03/2027 Subyacente(10y)	-	107,37	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (3,5) 50y Vto. 27/09/2024 Subyacente (50y)	-	85,90	-	-
C/ Opc. Call Goldman Sachs 4 10y Vto.13/11/24 Subyacente(10y)	-	78,09	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RHO INVESTMENTS SIL SA	91,96M	4,26	5,40	5,18
Valenciana Valor SICAV	32,79M	2,34	0,75	2,04
Kirites de Inversiones SICAV	29,56M	5,05	0,50	0,87
ARZALEJOS	5,96M	14,23	2,96	2,99

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.040,2	+2,3	+0,04%
S&P 500 VIX Futures	16,10	+0,11	+0,70%
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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
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EUR/CHF	0,9357	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2544	-0,0009	-0,07%
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Pétrole Brent	73,20	+0,03	+0,04%
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