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Remellan Global Allocation Sicav, S.a. (0P000027N2)

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11/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,6M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0155057039

Catégorie d'actif: Action

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0P000027N2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA (0P000027N2). Les informations sur le portefeuille de QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	2.616,560	2.616,560
Oblig.	541,920	541,920
Autre	18,510	18,510

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,406	15,084
Cours/Valeur comptable	1,888	2,094
Cours/Ventes	6,037	1,552
Cours/Flux de trésorerie	14,374	8,718
Rendement de dividende	2,793	2,597
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,431

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	206,537	13,138

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
V/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 10y Vto. 13/11/2024 Subyacente(10y)	-	433,57	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (0) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	393,83	-	-
V/ Opc. Call Morgan Stanley (3,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	393,83	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (-0,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	393,83	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 30y Vto. 24/03/2027 Subyacente(30y)	-	339,63	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (0) 30y Vto. 24032027 Subyacente(30y)	-	245,69	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4,5) 30y Vto. 27/09/2024 Subyacente(30y)	-	146,69	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	125,05	-	-
C/ Opc. Call Goldman Sachs 3,5 10y Vto.24/03/2027 Subyacente(10y)	-	99,36	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (3,5) 50y Vto. 27/09/2024 Subyacente (50y)	-	79,49	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RHO INVESTMENTS SIL SA	90,29M	3,49	5,07	5,30
Valenciana Valor SICAV	34,66M	3,74	-0,63	2,34
Kirites de Inversiones SICAV	29,09M	4,50	0,13	0,90
ARZALEJOS	5,94M	12,32	1,65	3,11

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