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Remellan Global Allocation Sicav, S.a. (0P000027N2)

Madrid

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27/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 34,42M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0155057039

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000027N2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA (0P000027N2). Les informations sur le portefeuille de QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	2.576,110	2.576,110
Oblig.	550,900	550,900
Autre	17,230	17,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,406	15,110
Cours/Valeur comptable	1,888	2,071
Cours/Ventes	6,037	1,535
Cours/Flux de trésorerie	14,374	8,419
Rendement de dividende	2,793	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,318

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	221,278	13,352

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
V/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 10y Vto. 13/11/2024\|subyacente(10y)	-	426,13	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (0) 10y Vto. 24032027\|subyacente(10y)	-	387,07	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (-0,5) 10y Vto. 24032027\|subyacente(10y)	-	387,07	-	-
V/ Opc. Call Morgan Stanley (3,5) 10y Vto. 24032027\|subyacente(10y)	-	387,07	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 30y Vto. 24/03/2027\|subyacente(30y)	-	333,80	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (0) 30y Vto. 24032027\|subyacente(30y)	-	241,47	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4,5) 30y Vto. 27/09/2024\|subyacente(30y)	-	144,17	-	-
C/ Fut. Fu. Bund 1000 080923\|nocional Bono Aleman 10yr	-	102,50	-	-
C/ Opc. Call Goldman Sachs 3,5 10y Vto.24/03/2027\|subyacente(10y)	-	97,65	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (3,5) 50y Vto. 27/09/2024\|subyacente (50y)	-	78,12	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RHO INVESTMENTS SIL SA	90,13M	1,10	5,90	4,47
Valenciana Valor SICAV	36,51M	4,88	-0,49	2,04
Kirites de Inversiones SICAV	28,93M	1,18	-0,78	0,86
ARZALEJOS	8,14M	10,66	2,78	2,71
MADRID PLAZA INVERSIONES	413,8K	49,09	22,25	-

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France 40 Futures	7.607,5	+82,7	+1,10%
US 500	5.469,1	+8,6	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	13,88	-0,14	-1,02%
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S&P 500	5.460,48	-22,39	-0,41%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%

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GBP/USD	1,2670	+0,0028	+0,22%
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USD/JPY	161,04	+0,21	+0,13%

Pétrole brut WTI	81,77	+0,23	+0,28%
Pétrole Brent	85,26	+0,26	+0,31%
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Gasoil Londres	786,75	+4,50	+0,58%
Nickel	17.317,50	+26,50	+0,15%
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