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Quality Inversión Decidida Fi (157663008)

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11/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,11B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157663008

Catégorie d'actif: Action

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157663008 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Quality Inversion Decidida FI (157663008). Les informations sur le portefeuille de Quality Inversion Decidida FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	73,28	73,29	0,01
Oblig.	27,27	30,27	3,00
Convertibles	0,28	0,28	0,00
Autre	17,47	25,31	7,84

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,57	16,71
Cours/Valeur comptable	2,85	2,56
Cours/Ventes	2,04	1,83
Cours/Flux de trésorerie	12,26	10,80
Rendement de dividende	2,07	2,40
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,72	10,56

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,84	21,42
Services Financiers	15,69	15,44
Conso / Cycliques	11,83	10,98
Santé	9,91	12,16
Industrielles	9,62	12,16
Services de Communication	8,84	7,47
Consommation Défensive	6,23	7,08
Energie	3,31	3,62
Matériaux de base	3,15	5,49
Services publics	2,56	3,00
Immobilier	2,01	3,04

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 557

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on S&P 500	-	24,19	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	5,34	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,18	1.207,16	+0,49%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	4,12	62,63	+0,47%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	4,03	-	-
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	3,92	10,64	-0,09%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	3,50	-	-
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES00000127W6	3,04	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	2,94	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	2,85	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,74B	1,48	3,31	2,00
Quality Inversion Conservadora FI	5,46B	0,90	1,70	0,39
Quality Mejores Ideas FI	2,11B	3,49	5,23	6,31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,75B	1,83	11,87	15,16
BBVA Solidaridad FI	1,6B	0,92	1,60	0,67

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EUR/CHF	0,9446	+0,0025	+0,27%
GBP/USD	1,2597	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8338	+0,0009	+0,11%
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Pétrole Brent	74,67	-0,07	-0,09%
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Argent	32,748	-0,107	-0,33%
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