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Quality Mejores Ideas Fi (110119031)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,03B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Quality Mejores Ideas FI (110119031). Les informations sur le portefeuille de Quality Mejores Ideas FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	95,25	96,27	1,02
Privilégiées	0,02	0,02	0,00
Autre	5,20	5,20	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,82	17,89
Cours/Valeur comptable	2,48	2,92
Cours/Ventes	1,75	2,15
Cours/Flux de trésorerie	10,84	12,06
Rendement de dividende	2,08	2,07
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,45	11,25

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,42	22,91
Industrielles	12,95	11,77
Santé	12,84	13,99
Services Financiers	12,71	15,77
Conso / Cycliques	7,89	10,50
Matériaux de base	7,15	4,31
Consommation Défensive	7,03	8,03
Services de Communication	6,78	7,51
Services publics	4,88	2,68
Energie	2,63	3,77
Immobilier	1,72	2,79

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:msci World Nr	-	4,29	-	-
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	3,47	45,53	-0,20%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	3,42	1.517,61	+0,09%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	3,32	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	3,21	89,56	-0,13%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	3,14	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2,53	54,558	+0,41%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2,52	63,328	-0,21%
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD	LU1814672744	2,52	-	-
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	2,41	237,36	-0,15%

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,52B	5,46	1,72	1,62
Quality Inversion Conservadora FI	5,49B	2,69	0,73	0,19
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,61B	17,23	7,49	14,88
BBVA Solidaridad FI	1,61B	2,72	0,43	0,64
Quality Inversion Decidida FI	1,08B	9,38	3,35	3,38

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France 40 Futures	7.201,8	-36,7	-0,51%
US 500	5.937,8	-10,9	-0,18%
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Gaz naturel	3,379	+0,040	+1,20%

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