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Quality Mejores Ideas Fi (110119031)

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23/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,98B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

110119031 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Quality Mejores Ideas FI (110119031). Les informations sur le portefeuille de Quality Mejores Ideas FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,05	25,17	25,12
Actions	95,60	96,61	1,01
Oblig.	0,01	0,02	0,01
Privilégiées	0,09	0,09	0,00
Autre	4,25	7,48	3,23

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,40	17,70
Cours/Valeur comptable	2,46	2,84
Cours/Ventes	1,67	2,00
Cours/Flux de trésorerie	10,46	11,58
Rendement de dividende	2,17	2,11
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,11	10,97

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,41	22,02
Santé	14,46	14,37
Services Financiers	10,85	15,44
Industrielles	10,01	12,08
Conso / Cycliques	9,93	10,76
Matériaux de base	7,61	4,36
Services de Communication	6,47	7,23
Consommation Défensive	6,26	8,41
Services publics	3,62	2,55
Immobilier	3,21	2,82
Energie	3,17	4,02

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:msci World Nr	-	7,07	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	3,62	1.324,16	+1,20%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD	LU1457522305	3,56	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	3,23	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	3,00	15,890	-0,19%
BGF World Mining I2	LU0368260294	2,98	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	2,90	57,180	+0,28%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	2,83	210,79	+1,41%
Pictet-Premium Brands I USD	LU0280433417	2,55	-	-
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD	LU1814672744	2,54	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,4B	3,56	2,35	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,9B	1,48	0,67	0,04
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,36B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,74B	1,55	0,84	0,44
Quality Inversion Decidida FI	1,03B	6,73	4,77	3,56

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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