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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International C Usd Distribution (0P0000W97U)

Luxembourg

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08/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,5B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0779208890

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000W97U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C (0P0000W97U). Les informations sur le portefeuille de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,320	7,540	0,220
Actions	23,440	23,440	0,000
Oblig.	58,850	135,530	76,680
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Autre	10,350	10,350	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,864	15,861
Cours/Valeur comptable	1,321	2,453
Cours/Ventes	1,030	1,760
Cours/Flux de trésorerie	4,920	9,683
Rendement de dividende	3,046	2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,314	11,315

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	23,690	7,880
Services Financiers	14,920	15,224
Conso / Cycliques	12,630	11,246
Santé	11,360	12,454
Consommation Défensive	10,900	9,076
Energie	9,640	8,159
Industrielles	7,330	10,090
Technologie	5,240	18,194
Services de Communication	3,660	7,600
Services publics	0,460	2,632
Immobilier	0,170	2,704

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 123

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 5.47197%	-	7,46	-	-
United States Treasury Notes 5.51697%	-	6,62	-	-
United States Treasury Notes 5.51597%	-	5,08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,65	-	-
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	4,58	52,58	+0,05%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	2,97	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	2,75	4,33	-0,41%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024361N51	2,73	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024391N89	2,69	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ruffer LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
R Total Return Intl I USD Distribut	5,8B	-2,62	1,21	4,86
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	5,58B	-0,54	0,24	4,75
R Total Return Intl C USD Capitalis	5,58B	-0,44	0,58	5,09
R Total Return Intl I USD Capitalis	5,58B	-0,37	0,77	5,28
Argos Funds Argonaut A USD	221,8M	7,16	-0,84	8,17

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