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Raiffeisenfonds-ertrag A (0P00000LFS)

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06/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,19B

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000818919

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Raiffeisenfonds-Ertrag A (0P00000LFS). Les informations sur le portefeuille de Raiffeisenfonds-Ertrag A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,800	18,110	13,310
Actions	43,000	44,230	1,230
Oblig.	46,070	56,730	10,660
Convertibles	0,350	0,350	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	5,760	5,820	0,060

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,625	16,757
Cours/Valeur comptable	3,097	2,573
Cours/Ventes	2,453	1,871
Cours/Flux de trésorerie	13,027	10,853
Rendement de dividende	1,945	2,423
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,030	10,834

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,870	21,064
Services Financiers	16,070	15,903
Santé	12,150	12,294
Industrielles	10,250	11,800
Conso / Cycliques	9,650	10,882
Services de Communication	7,920	6,997
Consommation Défensive	5,600	7,314
Matériaux de base	2,890	4,978
Energie	2,500	3,921
Immobilier	2,180	3,712
Services publics	1,920	3,422

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 30

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A	AT0000811807	9,47	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt R A	AT0000764741	5,41	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T	AT0000805221	3,98	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund I (acc) USD	LU0248041781	3,83	564,510	+0,68%
Schroder ISF QEP Glbl Cor IZ Acc USD	LU2016217551	3,70	-	-
Raiffeisen-Euro-Rent (R) T	AT0000805445	3,52	129,930	+0,25%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T	AT0000805486	3,27	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	3,22	60,25	+0,74%
Btp Futures	-	3,01	-	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	2,75	108,120	+0,35%

Principaux Fonds d’Actions par Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix A	5,54B	10,41	0,39	4,40
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix T	5,54B	10,42	0,39	4,40
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix VT	5,54B	10,41	0,39	4,40
Raiffeisen Nachhaltigk Aktien R VT	1,49B	16,55	1,37	8,61
Raiffeisenfonds Ertrag VT	1,19B	10,73	1,52	3,82

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Pétrole Brent	74,65	+0,40	+0,54%
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Gaz naturel	3,378	+0,001	+0,03%

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