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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 21,76M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Les informations sur le portefeuille de Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,160	19,970	5,810
Actions	61,540	61,980	0,440
Oblig.	19,000	24,690	5,690
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	5,260	5,290	0,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,398	16,411
Cours/Valeur comptable	1,563	2,476
Cours/Ventes	0,939	1,842
Cours/Flux de trésorerie	6,901	10,152
Rendement de dividende	3,446	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,992	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	17,410	11,985
Conso / Cycliques	15,290	12,352
Technologie	13,850	20,453
Santé	11,030	12,604
Services publics	8,630	3,158
Matériaux de base	7,680	6,800
Energie	6,020	3,351
Consommation Défensive	5,650	7,852
Services de Communication	5,220	7,527
Services Financiers	5,120	15,288
Immobilier	4,100	3,014

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5,19	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	5,08	128,790	-0,02%
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4,85	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	4,47	5,58	-0,18%
Amundi Fds Cash USD R2 USD C	LU0987193777	4,00	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,84	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,65	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2,54	17,715	-0,09%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	2,11	16,247	+0,86%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	1,98	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1697017686	36,34M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,06M	10,63	1,33	5,23
LU0994527140	18,44M	11,01	-1,29	7,96
LU1003292809	12,9M	9,87	1,67	1,88

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