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Rathbone Dragon Trust Inc (0P0000259V)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 56,44M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0008467879

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P0000259V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rathbone Dragon Trust Inc (0P0000259V). Les informations sur le portefeuille de Rathbone Dragon Trust Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,20	15,34	6,14
Actions	81,66	81,66	0,00
Oblig.	1,94	2,13	0,19
Privilégiées	0,05	0,05	0,00
Autre	7,14	7,14	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,30	16,42
Cours/Valeur comptable	1,76	2,36
Cours/Ventes	1,45	1,84
Cours/Flux de trésorerie	6,79	10,52
Rendement de dividende	3,42	2,62
Croissance des bénéfices sur 5 ans	22,07	10,86

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,13	16,91
Technologie	18,50	18,05
Santé	13,45	11,88
Energie	10,55	4,43
Industrielles	9,90	13,30
Services de Communication	7,82	6,55
Matériaux de base	6,46	5,83
Conso / Cycliques	5,34	10,30
Consommation Défensive	5,03	7,55
Immobilier	1,62	3,69
Services publics	0,20	4,30

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	6,04	217,21	-0,20%
Shell	GB00BP6MXD84	2,86	33,00	+0,40%
CC Japan Alpha JPY T Acc	IE00BFM6VK70	2,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,75	-	-
BP	GB0007980591	2,67	471,89	+0,19%
Veritas Asian D GBP	IE00BD065J20	2,22	-	-
Baillie Gifford Japan	GB0000485838	2,18	717,00	+0,28%
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,13	-	-
Palo Alto Networks	US6974351057	2,05	320,33	+2,99%
AstraZeneca	GB0009895292	2,03	12.442,0	-0,24%

Principaux Fonds d’Actions par Rathbones Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rathbone Global Opportunities Fund	2,05B	8,81	5,95	13,76
GB00BH0P2M97	1,96B	-22,75	7,86	13,54
Portfolio S-Class Accumulation	2,74B	1,49	2,59	5,85
Growth Portfolio S-Class Income	386,25M	1,50	2,59	5,87
Income Fund Institutional Acc	280,65M	5,22	6,46	5,73

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