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Rathbone Income Fund S Inc (0P00011RQQ)

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 79,89M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00BHCQNL68

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rathbone Income Fund S GBP Income (0P00011RQQ). Les informations sur le portefeuille de Rathbone Income Fund S GBP Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,36	59,82	54,46
Actions	94,73	94,73	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,13	12,11
Cours/Valeur comptable	1,72	1,80
Cours/Ventes	0,88	1,01
Cours/Flux de trésorerie	8,06	7,47
Rendement de dividende	4,75	4,69
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,48	9,31

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	19,09	14,42
Services Financiers	16,73	21,02
Conso / Cycliques	11,52	10,59
Santé	11,21	10,00
Energie	10,02	10,23
Industrielles	9,73	13,95
Services publics	8,19	6,18
Matériaux de base	7,80	7,12
Immobilier	4,12	4,05
Technologie	1,60	4,19

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 44

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Unilever	GB00B10RZP78	4,52	56,44	+3,45%
National Grid	GB00BDR05C01	4,42	993,80	+3,09%
AstraZeneca	GB0009895292	3,90	10.474,0	+4,09%
Shell	GB00BP6MXD84	3,79	31,61	+0,25%
BP	GB0007980591	3,58	392,70	+1,06%
Lloyds Banking	GB0008706128	3,44	54,42	-1,09%
British American Tobacco	GB0002875804	3,43	2.969,0	+1,57%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,40	1.342,00	+2,48%
SSE	GB0007908733	3,34	1.747,00	+2,16%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,04	390,70	-2,45%

Principaux Fonds d’Actions par Rathbones Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BH0P2M97	2,09B	14,08	3,63	13,95
Rathbone Global Opportunities Fund	2,06B	11,41	3,42	13,77
Portfolio S-Class Accumulation	2,86B	4,93	2,48	6,05
Growth Portfolio S-Class Income	420,57M	4,93	2,48	6,07
Rathbone Income Fund S GBP Accumula	85,66M	6,99	6,85	6,18

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