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Rbc Enterprise Fund Class I (TETIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 65,41M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: RBC Global Asset Management.

Catégorie d'actif: Action

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TETIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RBC Enterprise I (TETIX). Les informations sur le portefeuille de RBC Enterprise I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,65	1,65	0,00
Actions	98,35	98,35	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,39	15,52
Cours/Valeur comptable	1,74	1,93
Cours/Ventes	1,15	1,29
Cours/Flux de trésorerie	8,56	8,66
Rendement de dividende	1,29	1,47
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,13	11,99

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,58	19,20
Santé	21,71	12,06
Services Financiers	17,70	17,31
Conso / Cycliques	11,94	12,28
Technologie	10,49	14,31
Matériaux de base	4,01	5,14
Immobilier	3,75	6,88
Energie	3,73	5,03
Consommation Défensive	1,98	4,34
Services publics	1,04	2,97
Services de Communication	0,08	2,37

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lantheus Holdings Inc	US5165441032	3,63	94,00	-3,01%
Astrana Health	US03763A2078	3,49	31,66	+2,13%
SPDR S&P Biotech	US78464A8707	3,33	92,29	-0,62%
UFP	US9026731029	3,04	251,06	+3,78%
Ducommun	US2641471097	2,92	64,96	+1,96%
iShares Micro-Cap	US4642888691	2,62	128,71	-1,94%
Novanta	CA67000B1040	2,35	151,73	+0,67%
Onto Innovation	US6833441057	2,31	192,22	-0,69%
Barrett	US0684631080	2,20	41,88	+1,25%
NAPCO	US6304021057	2,11	35,12	+1,15%

Principaux Fonds d’Actions par RBC Global Asset Management.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RBC Emerging Markets Equity I	2,98B	8,64	2,55	4,23
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	127,75M	13,48	5,13	10,56
RBC Microcap Value I	111,67M	17,89	8,96	9,00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	72,29M	8,46	2,31	3,98
RBC Small Cap Core I	31,04M	16,94	6,54	7,02

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France 40 Futures	7.445,9	-50,6	-0,67%
US 500	5.912,2	+2,7	+0,05%
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Gasoil Londres	698,75	-2,75	-0,39%
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Gaz naturel	3,668	+0,219	+6,35%

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