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Rbc Bluebay Ultra-short Fixed Income Fund Class I (0P0000ZRO4)

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28/06 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 37,46M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: RBC Global Asset Management.

Catégorie d'actif: Obligation

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Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000ZRO4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RBC Ultra-Short Fixed Income Fund Class I (0P0000ZRO4). Les informations sur le portefeuille de RBC Ultra-Short Fixed Income Fund Class I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,550	1,550	0,000
Oblig.	98,440	98,700	0,260

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	53,101	36,221
Titrisé	45,602	43,338
Liquidités	1,554	20,216

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
VISTA POINT SECURITIZATION TRUST 4.151%	-	3,04	-	-
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 1.21%	-	3,03	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.73743%	-	2,96	-	-
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2019-2 3.469%	-	2,88	-	-
The Charles Schwab Corporation	-	2,76	-	-
TESLA AUTO LEASE TRUST 1.32%	-	2,69	-	-
Wells Fargo & Co. 3.526%	-	2,39	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.716%	-	2,11	-	-
Citigroup Inc.	-	2,11	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-1 3.02%	-	2,04	-	-

Principaux Fonds Obligataires par RBC Global Asset Management.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	665,12M	1,26	2,15	4,77
Access Capital Community Investment	603,85M	-2,05	-3,51	0,52
RBC Short Duration Fixed Income Fun	65,37M	0,65	0,99	1,97
Access Capital Community Invest A	6,09M	-0,53	-3,42	0,52
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	5,42M	0,21	2,11	4,77

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