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Rqi Global Value – Class A (LP68025651)

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19/12 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,32B

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF09743

Catégorie d'actif: Action

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LP68025651 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Realindex RAFI Global Share-Class A (LP68025651). Les informations sur le portefeuille de Realindex RAFI Global Share-Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,360	1,150	0,790
Actions	99,430	99,430	0,000
Autre	0,200	0,200	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,680	13,215
Cours/Valeur comptable	1,579	1,976
Cours/Ventes	0,994	1,310
Cours/Flux de trésorerie	6,430	8,438
Rendement de dividende	3,400	2,441
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,897	11,040

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,550	18,539
Technologie	13,110	17,087
Conso / Cycliques	11,000	11,157
Services de Communication	9,190	7,224
Industrielles	8,890	10,319
Santé	8,220	9,257
Consommation Défensive	5,640	8,118
Energie	5,230	6,126
Matériaux de base	4,600	6,630
Services publics	4,120	4,377
Immobilier	3,460	2,596

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 732

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	2,58	254,74	+0,10%
JPMorgan	US46625H1005	1,10	235,27	-0,98%
Visa A	US92826C8394	1,09	313,61	-1,29%
Novartis	CH0012005267	1,07	87,54	+0,95%
Meta Platforms	US30303M1027	1,05	595,18	+1,70%
Amazon.com	US0231351067	1,00	225,67	+0,33%
Mastercard	US57636Q1040	0,98	522,00	-1,14%
Walmart	US9311421039	0,85	89,16	-3,34%
UGI	US9026811052	0,83	27,26	-0,04%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,80	250,30	+1,17%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors RQI Pty Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4,72B	37,79	11,51	16,80
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4,7B	11,29	4,16	5,46
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4,7B	12,82	4,73	6,14
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4,7B	11,80	4,60	5,59
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4,7B	12,70	4,48	5,87

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EUR/CHF	0,9355	+0,0043	+0,46%
GBP/USD	1,2517	-0,0052	-0,41%
EUR/GBP	0,8306	+0,0012	+0,14%
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