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Realindex Global Share Value-class A (LP68025651)

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08/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,16B

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF09743

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP68025651 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Realindex RAFI Global Share-Class A (LP68025651). Les informations sur le portefeuille de Realindex RAFI Global Share-Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,430	1,010	0,580
Actions	99,370	99,370	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	0,180	0,190	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,175	13,304
Cours/Valeur comptable	1,547	1,994
Cours/Ventes	0,892	1,196
Cours/Flux de trésorerie	6,102	7,938
Rendement de dividende	3,660	2,503
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,638	11,109

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,200	15,366
Conso / Cycliques	12,950	12,542
Technologie	12,740	17,010
Industrielles	9,250	10,643
Services de Communication	8,970	7,494
Santé	8,460	10,975
Consommation Défensive	5,790	7,988
Energie	5,630	6,229
Matériaux de base	4,930	8,212
Services publics	4,050	3,799
Immobilier	3,010	1,409

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 763

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple Inc	-	2,07	-	-
Microsoft Corp	-	1,26	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	1,26	-	-
Amazon.com Inc	-	1,10	-	-
BBVA	ES0113211835	1,08	9,710	+1,15%
Visa Inc Class A	-	0,99	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	0,97	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,93	883,2	+0,07%
Mastercard Inc Class A	-	0,92	-	-
L'Oréal	FR0000120321	0,87	453,45	-0,09%

Principaux Fonds d’Actions par Colonial First State Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4,78B	3,57	2,71	5,57
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4,78B	3,20	2,61	5,21
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4,78B	3,61	3,00	5,85
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4,78B	3,35	2,98	5,31
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4,41B	3,95	6,67	13,18

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S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
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USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%

Pétrole brut WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Pétrole Brent	82,78	-1,10	-1,31%
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