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Nippon India Arbitrage Fund Growth (0P0000PYDD)

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14/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 151,58B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IY1

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P0000PYDD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Arbitrage Advantage Fund - Growth (0P0000PYDD). Les informations sur le portefeuille de Reliance Arbitrage Advantage Fund - Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	96,030	98,000	1,970
Oblig.	4,360	4,360	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,647	16,223
Cours/Valeur comptable	2,490	2,481
Cours/Ventes	1,934	1,865
Cours/Flux de trésorerie	12,140	13,072
Rendement de dividende	1,703	1,623
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,224	23,988

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,790	31,836
Industrielles	14,410	10,254
Matériaux de base	12,460	13,423
Energie	9,300	11,340
Santé	5,900	8,028
Services de Communication	5,140	5,069
Conso / Cycliques	4,950	4,962
Technologie	4,470	4,877
Consommation Défensive	3,900	4,861
Services publics	3,330	3,866
Immobilier	0,340	1,873

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 159

Nombre de positions vendeuses: 140

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	8,79	3.879,562	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	6,92	1.596,90	+1,02%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	5,79	6.000,435	+0,04%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,76	1.430,70	+1,87%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,80	1.717,20	-0,53%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,29	286.25	+1.26%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,08	5.200,55	+1,98%
Vedanta	INE205A01025	2,08	447,60	+1,77%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,91	3.261,75	+1,15%
Reliance Ind	INE002A01018	1,86	2.955,10	+0,84%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	515,66B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	515,66B	12,57	34,64	26,79
Reliance Small Cap Fund Dir Div	515,66B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Bonus	515,66B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dividend	515,66B	12,01	33,51	25,58

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USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%

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