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Nippon India Balanced Advantage Fund Growth (0P00005WE3)

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12/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 79,28B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  Reliance Nippon Life Asset Management Ltd
ISIN:  INF204K01604 
Catégorie d'actif:  Action
Reliance Balanced Advantage Fund - Growth 163,027 +0,330 +0,20%

0P00005WE3 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Balanced Advantage Fund - Growth (0P00005WE3). Les informations sur le portefeuille de Reliance Balanced Advantage Fund - Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 18,630 18,630 0,000
Actions 57,640 69,970 12,330
Oblig. 23,720 23,720 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 22,776 21,966
Cours/Valeur comptable 3,191 3,555
Cours/Ventes 2,793 2,245
Cours/Flux de trésorerie 15,533 15,750
Rendement de dividende 1,193 1,297
Croissance des bénéfices sur 5 ans 16,377 20,361

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 34,080 31,626
Conso / Cycliques 11,970 14,144
Industrielles 11,730 11,330
Consommation Défensive 10,870 6,816
Technologie 8,110 9,729
Energie 6,110 8,466
Services de Communication 5,550 3,441
Services publics 4,670 5,989
Santé 3,770 4,353
Matériaux de base 3,140 6,994
Immobilier 0,010 1,323

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 137

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  ICICI Bank INE090A01021 6,48 1.107,35 -1,09%
  HDFC Bank INE040A01034 5,15 1.580,75 +0,42%
  Infosys INE009A01021 3,40 1.493,95 +0,59%
  Reliance Ind INE002A01018 3,36 2.930,50 +0,13%
  Bharti Airtel INE397D01024 3,11 1.425,00 -0,93%
  NTPC INE733E01010 2,89 369,95 -0,36%
  Axis Bank INE238A01034 2,73 1.174,65 -1,12%
7.18% Govt Stock 2037 IN0020230077 2,33 - -
  ITC INE154A01025 2,15 430,30 -0,46%
  Larsen&Toubro INE018A01030 1,80 3.703,65 +2,02%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Reliance Small Cap Fund Dir Gr 504,23B 12,57 34,64 26,79
  Reliance Small Cap Fund Dir Div 504,23B 13,19 33,51 26,46
  Reliance Small Cap Fund Bonus 504,23B 12,81 32,36 25,25
  Reliance Small Cap Fund Dividend 504,23B 12,01 33,51 25,58
  Reliance Small Cap Fund Growth 504,23B 12,81 32,36 25,25
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