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Nippon India Balanced Advantage Fund Growth (0P00005WE3)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 87,58B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01604

Catégorie d'actif: Action

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0P00005WE3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Balanced Advantage Fund - Growth (0P00005WE3). Les informations sur le portefeuille de Reliance Balanced Advantage Fund - Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,810	16,810	0,000
Actions	57,400	70,310	12,910
Oblig.	25,790	25,790	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,967	19,837
Cours/Valeur comptable	2,862	2,917
Cours/Ventes	2,676	2,216
Cours/Flux de trésorerie	18,669	16,099
Rendement de dividende	1,348	1,470
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,133	22,287

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,080	30,951
Conso / Cycliques	12,730	13,352
Technologie	11,860	13,332
Industrielles	11,820	10,673
Consommation Défensive	10,440	6,664
Services de Communication	5,940	3,509
Matériaux de base	4,660	6,923
Services publics	4,180	5,240
Santé	3,980	4,883
Energie	3,490	7,746
Immobilier	1,820	1,878

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 152

Nombre de positions vendeuses: 52

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	5,60	1.694,85	-0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	5,42	1.260,10	+0,90%
Infosys	INE009A01021	4,45	1.856,40	+0,71%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,46	1.717,05	+0,14%
NTPC	INE733E01010	2,13	300,35	-2,07%
Reliance Ind	INE002A01018	2,04	1.217,25	+0,09%
State Bank	INE062A01020	1,79	722,15	-0,76%
Axis Bank	INE238A01034	1,79	997,50	-1,06%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,76	3.237,65	-0,80%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	1,70	669,30	+1,09%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570,1B	-9,21	24,51	21,67
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570,1B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570,1B	-9,27	23,49	20,53

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