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Nippon India Banking & Financial Services Fund - Bonus (0P00005WDH)

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26/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,38B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01919

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Banking Fund - Bonus (0P00005WDH). Les informations sur le portefeuille de Reliance Banking Fund - Bonus incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,680	1,770	0,090
Actions	98,330	98,330	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,514	15,128
Cours/Valeur comptable	1,946	1,908
Cours/Ventes	2,707	3,035
Cours/Flux de trésorerie	100,584	53,629
Rendement de dividende	1,016	1,124
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,221	18,128

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	97,390	98,076
Technologie	2,610	2,187

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	21,47	1,785.55	0.00%
ICICI Bank	INE090A01021	16,40	1,304.95	+0.31%
Axis Bank	INE238A01034	8,44	1.144,80	-0,96%
State Bank	INE062A01020	4,73	839.40	-0.60%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,58	1.783,60	-0,40%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,11	1.009,60	+0,61%
The Federal Bank	INE171A01029	3,90	213,64	+0,36%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,38	1.506,75	+0,77%
SBI Cards	INE018E01016	2,78	699,00	+0,61%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2,74	1.532,55	+1,65%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Bonus	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622,6B	26,66	31,00	23,10
Reliance Small Cap Fund Growth	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622,6B	27,71	32,10	24,28

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France 40 Futures	7.174,0	-13,3	-0,19%
US 500	6.022,6	+1,0	+0,02%
S&P 500 VIX Futures	15,30	+0,05	+0,30%
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S&P 500	6.021,6	+34,3	+0,57%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

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EUR/CHF	0,9285	-0,0014	-0,15%
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Gaz naturel	3,447	-0,035	-1,01%

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