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Nippon India Dynamic Bond Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVDE)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 43,95B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01A33

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XVDE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Dynamic Bond Fund Direct Plan Dividend Pa (0P0000XVDE). Les informations sur le portefeuille de Reliance Dynamic Bond Fund Direct Plan Dividend Pa incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,370	2,370
Oblig.	97,360	97,360
Autre	0,270	0,270

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,357	72,795
Liquidités	2,372	10,631

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	6,91	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5,24	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	4,49	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	4,16	101,363	-0,11%
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	3,97	-	-
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3,16	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,94	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2,59	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2,50	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Money Manager Retail M Div	78,94B	1,96	4,37	4,85
Reliance Money Manager Dir Q Div	78,94B	2,73	5,15	5,34
Reliance Money Manager Dir M Div	78,94B	2,16	5,00	5,30
Reliance Money Manager Dir D DRIP	78,94B	3,98	5,63	5,78
Reliance Money Manager Dir W Div	78,94B	2,60	5,17	5,50

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France 40 Futures	7.297,0	+23,5	+0,32%
US 500	5.989,1	+19,8	+0,33%
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EUR/GBP	0,8327	+0,0003	+0,04%
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Pétrole Brent	74,76	+0,13	+0,17%
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Argent	31,870	-0,020	-0,06%
Gaz naturel	3,536	+0,249	+7,58%

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