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Nippon India Multi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WDR)

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24/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 390,01B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01455

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005WDR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005WDR). Les informations sur le portefeuille de Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,210	1,330	0,120
Actions	98,790	98,790	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,087	23,546
Cours/Valeur comptable	3,430	3,569
Cours/Ventes	2,947	2,478
Cours/Flux de trésorerie	22,188	20,581
Rendement de dividende	0,952	1,178
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,525	18,747

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,350	27,094
Industrielles	19,510	14,153
Conso / Cycliques	17,620	14,176
Santé	7,450	6,801
Technologie	6,310	11,168
Matériaux de base	5,070	9,293
Services publics	4,750	3,403
Consommation Défensive	3,730	7,341
Energie	3,040	5,919
Services de Communication	2,960	4,577
Immobilier	0,210	1,890

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 119

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	6,45	1.798,10	-0,16%
ICICI Bank	INE090A01021	3,99	1.297,25	+0,03%
Axis Bank	INE238A01034	3,06	1.078,90	-0,02%
Infosys	INE009A01021	3,00	1.909,05	-0,79%
Reliance Ind	INE002A01018	2,98	1.222,75	+0,04%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,86	2.104,90	-0,31%
BOC India	INE473A01011	2,71	6.246,75	+0,59%
EIH	INE230A01023	2,45	409,80	+0,89%
State Bank	INE062A01020	2,37	812,05	-1,11%
The Indian Hotels	INE053A01029	2,24	862,65	+0,38%

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Equity Opportunities Bonus	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities Gr	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390,01B	27,91	27,77	15,50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390,01B	27,42	27,39	15,31
Reliance Equity Opportunities Dir B	390,01B	27,91	27,77	15,50

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