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Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V8K2)

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14/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 78,22B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HK2

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000V8K2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte (0P0000V8K2). Les informations sur le portefeuille de Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,360	5,360
Oblig.	94,380	94,380
Autre	0,260	0,260

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,723	44,286
Gouvernement	32,901	38,673
Liquidités	4,116	12,399

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,51	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,07	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	3,75	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	3,50	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,25	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,85	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,78	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,70	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Money Manager Fund Bonus	78,94B	6,24	5,91	6,78
Reliance Money Manager Fund Divid	78,94B	6,24	5,88	6,77
Reliance Money Manager Fund Growt	78,94B	6,24	5,91	6,78
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	78,94B	6,75	6,53	7,29
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	78,94B	6,75	6,57	7,30

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US 500	5.930,2	-19,0	-0,32%
S&P 500 VIX Futures	14,87	+0,23	+1,57%
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S&P 500	5.949,20	-36,20	-0,60%
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USD/JPY	156,41	+0,16	+0,10%

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