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Nippon India Growth Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UP7)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 339,22B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01299

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005UP7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Growth Fund Dividend Payout (0P00005UP7). Les informations sur le portefeuille de Reliance Growth Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,740	2,800	0,060
Actions	97,270	97,270	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,026	31,767
Cours/Valeur comptable	3,452	3,903
Cours/Ventes	3,078	3,162
Cours/Flux de trésorerie	23,821	30,156
Rendement de dividende	0,806	0,877
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,095	20,108

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,280	18,557
Conso / Cycliques	20,290	18,369
Industrielles	17,000	18,199
Santé	12,330	10,608
Technologie	7,060	9,939
Matériaux de base	5,770	11,616
Services publics	5,680	2,853
Services de Communication	4,380	3,269
Consommation Défensive	3,360	3,426
Immobilier	1,850	3,850

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 96

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2,78	1.512,00	+0,27%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,68	477,95	+5,43%
Persistent Systems	INE262H01021	2,66	5.796,25	+1,24%
BSE	INE118H01025	2,49	4.719,95	+0,53%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,44	685,85	+0,76%
Voltas	INE226A01021	2,43	1.653,40	-1,32%
The Federal Bank	INE171A01029	2,40	209,37	-0,72%
Max Financial	INE180A01020	1,93	1.166,45	-0,60%
NTPC	INE733E01010	1,82	365.45	+2.61%
Tube Invest India	INE974X01010	1,82	3.474,40	-1,95%

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities Div	386,78B	26,27	25,65	15,03
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12

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