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Nippon India Ultra Short Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPL)

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24/12 - En Différé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,83B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UC2

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005UPL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Liquid Fund Cash Plan Daily Dividend Rein (0P00005UPL). Les informations sur le portefeuille de Reliance Liquid Fund Cash Plan Daily Dividend Rein incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	68,320	68,320
Oblig.	31,480	31,480
Autre	0,200	0,200

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	51,105	40,236
Corporate	45,085	42,165
Gouvernement	3,607	15,997

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	4,49	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	3,68	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2,89	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	2,56	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,56	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,55	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,42	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2,34	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	1,29	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	1,28	-	-

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Equity Opportunities Bonus	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities Div	390,01B	26,05	26,14	14,22
Reliance Equity Opportunities Gr	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390,01B	27,91	27,77	15,50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390,01B	27,42	27,39	15,31

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.040,9	+3,0	+0,05%
S&P 500 VIX Futures	16,08	+0,09	+0,58%
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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
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Amazon.com	229,05	+3,99	+1,77%
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EUR/CHF	0,9360	+0,0008	+0,09%
GBP/USD	1,2547	-0,0006	-0,05%
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Gaz naturel	3,443	-0,061	-1,74%

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