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Nippon India Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPS)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 322,1B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UJ7

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005UPS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di (0P00005UPS). Les informations sur le portefeuille de Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,790	99,790	0,000
Autre	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	63,493	49,407
Corporate	34,146	27,140
Gouvernement	2,152	3,516

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 125

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,58	-	-
Govt Stock	IN0020190396	2,47	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2,15	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,73	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,58	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,44	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1,43	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EJ9	0,93	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	0,72	-	-
India INGOVT 6.35 23-Dec-2024	IN0020089036	0,72	99,959	0,00%

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12
Reliance Equity Opportunities Dir B	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities Div	386,78B	26,27	25,65	15,03

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