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Nippon India Credit Risk Fund Quaterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000S4C3)

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14/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 10,29B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  Reliance Nippon Life Asset Management Ltd
ISIN:  INF204K01FR1 
Catégorie d'actif:  Obligation
Reliance Regular Savings Fund Debt Option Quarterl 13,043 +0,002 +0,01%

0P0000S4C3 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Regular Savings Fund Debt Option Quarterl (0P0000S4C3). Les informations sur le portefeuille de Reliance Regular Savings Fund Debt Option Quarterl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 5,350 5,350 0,000
Oblig. 94,390 94,390 0,000
Autre 0,250 0,250 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 82,696 68,021
Gouvernement 11,697 16,359
Liquidités 5,352 13,305

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Summit Digitel Infrastructure Limited INE507T07062 5,88 - -
JSW Steel Limited INE019A07431 4,89 - -
7.1% Govt Stock 2029 IN0020220011 4,87 - -
7.06% Govt Stock 2028 IN0020230010 4,86 - -
Indinfravit Trust INE790Z07053 4,75 - -
Prestige Projects Private Limited 11.75% INE757O07049 3,89 - -
DLF Cyber City Developers Limited 8.4% INE186K07098 3,89 - -
Greenlam Industries Limited INE544R07010 3,89 - -
Shriram Housing Finance Limited 9.25% INE432R07414 3,88 - -
Lodha Developers Private Limited INE670K07208 3,71 - -

Principaux Fonds Obligataires par Nippon Life India Asset Management Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Reliance Fl Rate Short Term D DRIP 79,56B 2,45 5,12 5,90
  Reliance FloatRate Fund Short Gr 79,56B 3,31 5,53 7,34
  Reliance Fl Rate Short Term Dir Div 79,56B 3,44 5,82 7,30
  Reliance FloatRate Fund Short Dir 79,56B 3,44 5,86 7,77
  Reliance Fl Rate Short Term Div 79,56B 4,46 8,83 7,91
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