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Nippon India Credit Risk Fund Quaterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000S4C3)

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19/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,29B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FR1

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000S4C3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Regular Savings Fund Debt Option Quarterl (0P0000S4C3). Les informations sur le portefeuille de Reliance Regular Savings Fund Debt Option Quarterl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,350	5,350
Oblig.	94,390	94,390
Autre	0,250	0,250

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	82,696	68,021
Gouvernement	11,697	16,359
Liquidités	5,352	13,305

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	5,88	-	-
JSW Steel Limited	INE019A07431	4,89	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	4,87	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	4,86	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	4,75	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3,89	-	-
DLF Cyber City Developers Limited 8.4%	INE186K07098	3,89	-	-
Greenlam Industries Limited	INE544R07010	3,89	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3,88	-	-
Lodha Developers Private Limited	INE670K07208	3,71	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance FloatRate Fund Short Dir	79,56B	3,44	5,86	7,77
Reliance Fl Rate Short Term Div	79,56B	4,46	8,83	7,91
Reliance Fl Rate Short Term M Div	79,56B	0,24	1,30	4,59
Reliance Fl Rate Short Term Q Div	79,56B	1,48	2,38	4,93
Reliance Fl Rate Short Term W Div	79,56B	2,49	5,25	5,84

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S&P 500 VIX Futures	14,21	-0,09	-0,60%
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S&P 500	5.487,03	+13,80	+0,25%
Dow Jones	38.834,86	+56,76	+0,15%

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EUR/CHF	0,9550	+0,0047	+0,49%
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EUR/GBP	0,8453	+0,0006	+0,07%
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USD/JPY	158,40	+0,32	+0,21%

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Pétrole Brent	85,36	+0,29	+0,34%
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