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Nippon India Value Fund - Direct Plan - Growth Option (0P0000XVFT)

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210,832 -4,060 -1,89%

09/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 75,23B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01K49

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000XVFT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Di (0P0000XVFT). Les informations sur le portefeuille de Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,770	2,850	0,080
Actions	96,990	96,990	0,000
Autre	0,250	0,250	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,159	17,159
Cours/Valeur comptable	3,081	2,446
Cours/Ventes	1,893	1,906
Cours/Flux de trésorerie	11,723	11,171
Rendement de dividende	1,374	1,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,625	22,190

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,280	28,331
Industrielles	14,280	11,643
Conso / Cycliques	11,800	12,795
Technologie	10,320	8,849
Santé	7,320	7,214
Energie	7,200	7,675
Matériaux de base	6,040	8,206
Services publics	5,700	4,991
Services de Communication	3,800	3,504
Immobilier	2,150	3,219
Consommation Défensive	1,100	5,324

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	5,50	1,112.50	-0.93%
HDFC Bank	INE040A01034	5,17	1,450.75	-2.15%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,59	3.289,95	-5,65%
Infosys	INE009A01021	3,42	1.434,70	+0,52%
NTPC	INE733E01010	3,28	347,15	-2,34%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,90	266,20	-3,85%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,80	1.278,00	-0,82%
Reliance Ind	INE002A01018	2,76	2.784,90	-1,84%
Angel One	INE732I01013	2,44	2.424,00	-5,73%
Dixon Tech	INE935N01020	2,43	8.279,95	-1,57%

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Equity Opportunities DirGr	305,01B	6,74	30,44	18,10
Reliance Equity Opportunities DirDi	305,01B	6,34	30,05	17,90
Reliance Equity Opportunities Dir B	305,01B	6,74	30,44	18,10
Reliance Equity Opportunities Bonus	305,01B	6,53	29,50	17,24
Reliance Equity Opportunities Div	305,01B	5,76	28,82	16,79

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S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
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EUR/CHF	0,9768	0,0000	0,00%
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USD/JPY	155,50	+0,04	+0,03%

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