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Nippon India Value Fund - Direct Plan - Growth Option (0P0000XVFT)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 85,42B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01K49

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XVFT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Di (0P0000XVFT). Les informations sur le portefeuille de Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	4,050	4,050
Actions	95,720	95,720
Autre	0,230	0,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,098	18,769
Cours/Valeur comptable	2,813	2,593
Cours/Ventes	2,023	1,973
Cours/Flux de trésorerie	19,287	16,128
Rendement de dividende	1,404	1,647
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,872	16,818

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	34,180	30,579
Technologie	13,260	9,782
Industrielles	12,420	9,452
Matériaux de base	8,630	8,910
Energie	7,040	6,009
Conso / Cycliques	7,010	10,906
Services publics	6,160	5,472
Santé	4,620	7,465
Services de Communication	3,500	3,591
Immobilier	1,600	2,791
Consommation Défensive	1,580	6,143

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,90	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	5,60	1.278,05	+2,20%
Infosys	INE009A01021	4,12	1,902.25	+3.72%
NTPC	INE733E01010	3,55	365,45	+2,61%
Dixon Tech	INE935N01020	3,29	15.348,70	+2,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,05	1.569,30	+2,89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,67	3.603,50	+3,44%
Reliance Ind	INE002A01018	2,06	1.265,40	+3,47%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,03	245,60	+1,42%
Bharat Elec.	INE257A01026	1,99	234,39	+2,83%

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities Div	386,78B	26,27	25,65	15,03
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12

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