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Nippon India Retirement Fund - Wealth Creation Scheme - Direct Growth (0P00015DXM)

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21/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,02B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1B72

Catégorie d'actif: Autre

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0P00015DXM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Retirement Fund - Wealth Creation Scheme (0P00015DXM). Les informations sur le portefeuille de Reliance Retirement Fund - Wealth Creation Scheme incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,620	1,620	0,000
Actions	98,380	98,380	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,034	21,025
Cours/Valeur comptable	3,599	3,621
Cours/Ventes	2,894	2,616
Cours/Flux de trésorerie	20,744	18,124
Rendement de dividende	0,940	1,120
Croissance des bénéfices sur 5 ans	22,583	20,241

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,560	27,207
Conso / Cycliques	14,270	13,670
Industrielles	14,140	15,661
Technologie	12,630	8,848
Energie	6,560	6,991
Matériaux de base	5,590	6,544
Santé	3,940	5,360
Consommation Défensive	3,780	6,767
Services publics	3,470	3,768
Services de Communication	3,160	3,579
Immobilier	1,890	1,765

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	7,23	1.158,65	+0,16%
Reliance Ind	INE002A01018	6,46	2.908,40	-1,32%
HDFC Bank	INE040A01034	6,17	1,665.75	-0.22%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,84	3.535,00	-1,65%
Axis Bank	INE238A01034	3,60	1.237,45	-0,17%
Tata Consult	INE467B01029	3,47	3,810.75	+0.62%
Bosch	INE323A01026	3,23	32.570,00	+0,98%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	3,11	3.900,00	+2,90%
State Bank	INE062A01020	2,68	836,30	-0,88%
NTPC	INE733E01010	2,43	359,80	+0,60%

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div	358,06B	3,14	5,74	5,28
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP	358,06B	2,28	5,33	5,06
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	358,06B	2,12	5,39	5,05
Reliance Liquid Treasury W DRIP	358,06B	2,09	5,26	4,96
Reliance Liquid Treasury Dir Growth	358,06B	3,14	5,74	6,54

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US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

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