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Nippon India Elss Tax Saver Fund Annual Payout Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00015E15)

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14/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 156,73B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1E04

Catégorie d'actif: Autre

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0P00015E15 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Tax Saver ELSS Fund Annual Dividend Payou (0P00015E15). Les informations sur le portefeuille de Reliance Tax Saver ELSS Fund Annual Dividend Payou incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,480	0,480	0,000
Actions	99,520	99,520	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,884	21,642
Cours/Valeur comptable	2,946	2,668
Cours/Ventes	2,324	2,621
Cours/Flux de trésorerie	14,169	20,631
Rendement de dividende	1,170	1,236
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,665	16,449

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	36,880	30,251
Conso / Cycliques	13,360	12,947
Industrielles	10,860	11,768
Consommation Défensive	8,070	6,209
Services publics	6,650	4,522
Technologie	6,150	9,711
Energie	4,540	5,753
Santé	4,330	7,231
Matériaux de base	4,290	7,645
Services de Communication	4,180	3,981
Immobilier	0,700	1,394

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	8,08	1,256.95	+0.26%
HDFC Bank	INE040A01034	6,53	1.692,75	+0,68%
Infosys	INE009A01021	4,60	1,864.55	-0.21%
NTPC	INE733E01010	3,91	372,50	-2,32%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,18	3.526,25	-0,61%
State Bank	INE062A01020	3,14	804,25	-0,54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	3,00	165,36	+3,42%
Axis Bank	INE238A01034	2,96	1.140,70	+0,14%
Reliance Ind	INE002A01018	2,72	1.267,60	+1,24%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,64	454,70	-1,46%

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12
Reliance Equity Opportunities Dir B	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47

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