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Nippon India Large Cap Fund - Direct Plan - Bonus Plan (0P0000XVG3)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 341,05B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01D30

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Reliance Top 200 Fund - Direct Plan - Bonus Plan (0P0000XVG3). Les informations sur le portefeuille de Reliance Top 200 Fund - Direct Plan - Bonus Plan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,250	1,300	0,050
Actions	98,760	98,760	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,036	20,472
Cours/Valeur comptable	2,760	2,936
Cours/Ventes	3,010	2,694
Cours/Flux de trésorerie	17,838	16,588
Rendement de dividende	1,369	1,387
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,975	16,742

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	36,130	32,240
Conso / Cycliques	10,850	12,910
Industrielles	10,200	8,738
Technologie	9,890	11,673
Consommation Défensive	9,260	7,578
Energie	6,450	7,389
Services publics	6,020	4,011
Matériaux de base	5,200	6,948
Santé	4,870	5,727
Services de Communication	1,140	4,128

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	9,64	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	6,44	1.278,05	+2,20%
Reliance Ind	INE002A01018	5,70	1.265,40	+3,47%
ITC	INE154A01025	5,41	474,65	+3,83%
Infosys	INE009A01021	4,38	1.902,25	+3,72%
State Bank	INE062A01020	4,14	816,05	+4,52%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,82	3.603,50	+3,44%
Axis Bank	INE238A01034	3,74	1.142,40	+0,29%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,03	6.683,95	+3,38%
Tata Power	INE245A01021	2,90	413,75	+1,40%

Principaux Fonds d’Actions par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622,6B	27,71	32,10	24,28
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Bonus	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622,6B	26,66	31,00	23,10

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