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Fundo De Investimento Renda Fixa Emb V Credito Privado (0P00014A7D)

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29/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 129,96M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Capitânia SA

ISIN: BREMB7CTF008

S/N: 20.726.178/0001-21

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00014A7D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRI (0P00014A7D). Les informations sur le portefeuille de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,590	5,610	0,020
Oblig.	94,410	94,410	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,931	12,951
Gouvernement	7,479	2.928,790
Liquidités	5,589	2.331,670

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	12,26	-	-
Entrevias Concessionaria de Rodovias S.A. 7.90037%	BRENTVDBS008	11,78	-	-
AEGEA SANEAMENTO PARTIC SA 7.08% 15/07/2	BRAEGPDBS038	11,04	-	-
Banco Bradesco S.A. 6.90766%	BRBBDCLFRWH6	10,99	-	-
OMEGA GERACAO SA 2% 15/05/26	BROMGEDBS028	9,98	-	-
ECORODOVIAS CONCESSOES SERV SA 6.5% 13/0	BRERDVDBS0E8	9,59	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	7,65	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1A7	5,76	-	-
Banco Bradesco S.A. 6.35618%	BRBBDCC05394	3,55	-	-
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA TAEEC	BRTAEEDBS076	3,12	1.563,368	-0,63%

Autres Fonds Principaux par Capitânia Invest S/A

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	823,01M	11,21	10,77	9,89
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	602,58M	18,04	9,64	-
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	195,82M	16,69	8,12	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	174,33M	9,24	10,12	10,52
LICTOR CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	142,53M	-60,45	-3,64	-10,29

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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
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