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Renta 4 Dédalo Epsv (0P0000JBIS)

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08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,49M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Renta 4 Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Renta 4 Dédalo EPSV (0P0000JBIS). Les informations sur le portefeuille de Renta 4 Dédalo EPSV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,470	22,100	1,630
Actions	8,790	10,560	1,770
Oblig.	66,180	66,180	0,000
Convertibles	4,570	4,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,239	26,610
Cours/Valeur comptable	2,695	4,101
Cours/Ventes	0,654	3,005
Cours/Flux de trésorerie	9,222	19,792
Rendement de dividende	2,431	0,922
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,771	10,524

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	34,320	16,330
Consommation Défensive	24,000	12,043
Conso / Cycliques	14,320	12,248
Technologie	10,310	16,600
Immobilier	9,860	5,948
Industrielles	4,210	11,010
Energie	2,980	2,873

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Renta 4 Pegasus P FI	ES0173321011	15,99	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	6,83	99,84	+0,01%
Amadeus IT Group SA 2.875%	XS2177555062	4,16	-	-
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	3,06	106,880	-0,23%
Porsche Automobil Holding SE 4.25%	XS2643320109	2,80	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,78	98,700	-0,31%
European Investment Bank 2.75 17-Jul-2029	EU000A3LVAL6	2,78	100,710	-0,07%
Netflix, Inc.	XS2166217278	2,77	-	-
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026	XS2332589972	2,68	97,820	+-0,05%
Uber Technologies Inc	-	2,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Renta 4 Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	711,73M	4,65	0,50	0,55
Renta 4 Rentaja PP	60,41M	5,35	1,00	1,20
Banca Pueyo i	13,88M	5,35	1,00	1,20
Renta 4 Deuda Publica PP	8,76M	3,10	1,09	0,09
Banca Pueyo Deuda Publica PP	230,15K	3,10	1,09	0,09

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