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Renta 4 Dédalo Epsv (0P0000JBIS)

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22/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,94M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Renta 4 Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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0P0000JBIS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Renta 4 Dédalo EPSV (0P0000JBIS). Les informations sur le portefeuille de Renta 4 Dédalo EPSV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,580	22,520	0,940
Actions	6,930	11,530	4,600
Oblig.	65,200	65,200	0,000
Convertibles	6,700	6,700	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,655	26,556
Cours/Valeur comptable	2,282	4,071
Cours/Ventes	0,924	3,000
Cours/Flux de trésorerie	7,130	19,568
Rendement de dividende	2,320	0,930
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,821	10,466

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	34,040	15,343
Santé	23,500	13,465
Immobilier	14,530	7,190
Conso / Cycliques	11,780	12,838
Services publics	7,520	4,453
Services de Communication	5,890	4,570
Matériaux de base	4,070	4,943
Energie	1,700	3,175
Industrielles	0,680	9,528
Technologie	-3,720	11,955

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Renta 4 Pegasus P FI	ES0173321011	16,08	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	14,02	97,87	-0,04%
Just Eat Takeaway.Com N.V 0.625%	XS2296021798	4,54	-	-
Amadeus IT Group SA 2.875%	XS2177555062	4,32	-	-
Porsche Automobil Holding SE 4.25%	XS2643320109	2,97	-	-
Netflix, Inc.	XS2166217278	2,87	-	-
Uber Technologies Inc	-	2,83	-	-
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026	XS2332589972	2,73	95,640	+0,23%
OHL Operaciones S.A.U 9.75%	XS2356570239	2,63	-	-
Sartorius Finance BV 4.875%	XS2676395408	1,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Renta 4 Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	694,07M	1,20	-0,64	0,32
Renta 4 Rentaja PP	53,1M	1,54	-0,21	0,95
Banca Pueyo i	13,63M	1,54	-0,21	0,95
Renta 4 Deuda Publica PP	9,3M	1,11	0,18	0,04
Banca Pueyo Deuda Publica PP	233,41K	1,11	0,18	0,04

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