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Rentabilidad 2009, Sicav, S.a. (0P000027NP)

Madrid

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 163,45M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0173387038

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA (0P000027NP). Les informations sur le portefeuille de RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,800	0,800	0,000
Actions	89,750	89,830	0,080
Oblig.	9,450	9,450	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,235	15,242
Cours/Valeur comptable	1,588	2,118
Cours/Ventes	0,748	1,575
Cours/Flux de trésorerie	6,637	8,708
Rendement de dividende	3,889	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,216	12,308

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,060	16,650
Industrielles	20,680	12,466
Santé	18,010	11,220
Conso / Cycliques	10,960	12,754
Consommation Défensive	9,470	6,790
Technologie	7,270	17,902
Matériaux de base	5,500	6,189
Services de Communication	4,120	7,948
Energie	0,830	5,329
Immobilier	0,060	2,750
Services publics	0,040	3,864

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	8,75	36,500	-0,95%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	8,17	442,66	-2,03%
Verallia	FR0013447729	7,08	23.48	+1.29%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	6,30	63,500	+1,44%
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	5,04	-	-
Faes Farma	ES0134950F36	5,03	3,485	+0,29%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4,60	324,00	+0,65%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	4,38	-	-
Strix Group	IM00BF0FMG91	4,05	48,00	0,00%
Conduit Holdings	BMG243851091	3,60	460,50	-2,85%

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RFMI Multigestion FI	118,94M	7,78	3,32	1,69
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95,92M	5,31	0,11	0,99
Global Value Selections FI	66,71M	4,83	2,67	2,63
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,77M	5,84	0,40	2,06
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	41,71M	8,89	2,31	2,69

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