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Rentabilidad 2009 Sicav (0P000027NP)

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 170,89M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0173387038

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA (0P000027NP). Les informations sur le portefeuille de RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,800	0,800	0,000
Actions	89,750	89,830	0,080
Oblig.	9,450	9,450	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,235	15,249
Cours/Valeur comptable	1,588	2,118
Cours/Ventes	0,748	1,576
Cours/Flux de trésorerie	6,637	8,730
Rendement de dividende	3,889	2,578
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,216	12,267

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,060	16,670
Industrielles	20,680	12,474
Santé	18,010	11,254
Conso / Cycliques	10,960	12,767
Consommation Défensive	9,470	6,779
Technologie	7,270	17,899
Matériaux de base	5,500	6,098
Services de Communication	4,120	7,961
Energie	0,830	5,323
Immobilier	0,060	2,752
Services publics	0,040	3,856

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	8,75	38,100	-0,78%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	8,17	479,59	-0,19%
Verallia	FR0013447729	7,08	28,48	-0,21%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	6,30	54,350	-1,72%
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	5,04	-	-
Faes Farma	ES0134950F36	5,03	3,660	+1,10%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4,60	334.00	-0.30%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	4,38	-	-
Strix Group	IM00BF0FMG91	4,05	51,80	-0,38%
Conduit Holdings	BMG243851091	3,60	436,00	-1,69%

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RFMI Multigestion FI	120,94M	1,21	3,86	1,65
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	97,58M	1,63	1,34	1,02
Global Value Selections FI	67,63M	1,82	3,35	2,45
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48,01M	1,32	1,42	2,05
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	42,63M	1,94	3,76	2,73

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