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Rezco Value Trend Fund C1 (0P00017CEV)

Johannesburg

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12,077 -0,040 -0,32%

27/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,03B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Rezco Collective Investments

ISIN: ZAE000209243

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P00017CEV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rezco Value Trend Fund C1 (0P00017CEV). Les informations sur le portefeuille de Rezco Value Trend Fund C1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	32,140	33,770	1,630
Actions	16,480	16,480	0,000
Oblig.	48,060	48,060	0,000
Autre	3,320	3,320	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,205	12,636
Cours/Valeur comptable	1,787	1,751
Cours/Ventes	0,874	1,494
Cours/Flux de trésorerie	7,838	8,045
Rendement de dividende	3,400	4,057
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,342	11,108

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,860	19,813
Consommation Défensive	14,090	10,008
Industrielles	13,560	7,071
Technologie	12,050	10,642
Santé	10,800	7,334
Matériaux de base	8,130	12,873
Services de Communication	7,340	12,699
Conso / Cycliques	3,160	11,516

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 49

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sa Government R186 10.5% 2026-12-21	-	27,63	-	-
Saflgb Float 07/11/27 Corp	-	7,85	-	-
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	6,89	50,52	+0,04%
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167938	5,02	1,000	0,00%
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	4,07	1,000	0,00%
Hong Kong Mtg FRN 2.5%	HK0000397593	2,73	-	-
United States Treasury Notes	-	2,37	-	-
T 2.375% 02/29/24 Govt	-	2,34	-	-
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust Instl	IE0031437084	2,33	-	-
United States Treasury Bills 1.75%	-	1,79	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Rezco Collective Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rezco Value Trend Fund T	5,03B	7,58	5,38	-
Rezco Value Trend Fund A	5,03B	2,10	4,63	5,51
Rezco Value Trend Fund B	5,03B	2,24	5,09	5,90
Rezco Value Trend Fund C	5,03B	2,28	5,17	6,04
Rezco Value Trend Fund Z	5,03B	2,91	6,67	7,49

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