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Rezco Value Trend Fund Z (0P0000Y7GW)

Johannesburg

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17,212 +0,010 +0,04%

28/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Rezco Collective Investments

ISIN: ZAE000176244

Catégorie d'actif: Action

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0P0000Y7GW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rezco Value Trend Fund Z (0P0000Y7GW). Les informations sur le portefeuille de Rezco Value Trend Fund Z incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,620	23,190	8,570
Actions	31,000	31,000	0,000
Oblig.	53,530	53,530	0,000
Autre	0,850	0,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,441	12,640
Cours/Valeur comptable	1,914	1,752
Cours/Ventes	1,255	1,495
Cours/Flux de trésorerie	9,837	8,046
Rendement de dividende	2,892	4,057
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,222	11,109

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,910	19,817
Matériaux de base	17,810	12,874
Technologie	12,440	10,652
Conso / Cycliques	11,920	11,509
Santé	11,690	7,323
Consommation Défensive	10,430	10,011
Industrielles	8,110	7,074
Services de Communication	3,800	12,694
Immobilier	1,890	8,987
Services publics	1,890	1,251
Energie	1,100	4,026

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 165

Nombre de positions vendeuses: 51

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sa Government R186 10.5% 2026-12-21	-	33,34	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167938	8,57	1,000	0,00%
Acgb 3 11/21/33 Corp	-	6,23	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	5,45	1,000	0,00%
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	5,34	50,53	+0,02%
T 4 ⅜ 10/31/24 Govt	-	3,24	-	-
Us T-Bill 1.750% 2024-06-30	-	2,53	-	-
Anglogold Ashanti PLC	-	2,20	-	-
Gold Fields	ZAE000018123	1,86	27.342	-2,92%
Btf 0 09/18/24	-	1,51	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Rezco Collective Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rezco Value Trend Fund C1	5B	7,58	5,39	-
Rezco Value Trend Fund T	5B	7,58	5,38	-
Rezco Value Trend Fund A	5B	2,10	4,63	5,51
Rezco Value Trend Fund B	5B	2,24	5,09	5,90
Rezco Value Trend Fund C	5B	2,28	5,17	6,04

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