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Rfmi Multigestión Fi (122762000)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 119,47M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  UBS Gestión SGIIC
ISIN:  ES0122762000 
Catégorie d'actif:  Action
RFMI Multigestion FI 7,72 -0,04 -0,46%

122762000 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RFMI Multigestion FI (122762000). Les informations sur le portefeuille de RFMI Multigestion FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 16,67 23,31 6,64
Actions 18,41 18,41 0,00
Oblig. 56,96 64,29 7,33
Convertibles 0,48 0,48 0,00
Privilégiées 0,01 0,01 0,00
Autre 7,48 7,49 0,01

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 14,77 16,22
Cours/Valeur comptable 2,20 2,45
Cours/Ventes 1,59 1,78
Cours/Flux de trésorerie 9,35 10,35
Rendement de dividende 2,81 2,59
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,51 11,03

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 19,91 20,69
Services Financiers 15,92 16,42
Industrielles 12,54 11,70
Conso / Cycliques 11,73 10,94
Santé 9,65 12,46
Services de Communication 7,72 6,82
Consommation Défensive 5,75 7,44
Energie 5,26 3,68
Services publics 5,01 3,53
Matériaux de base 3,80 5,27
Immobilier 2,70 4,14

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Schroder International Selection Fund EURO Corpora LU0113258742 9,87 26,456 -0,12%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR LU0842209222 6,40 - -
  iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc IE00B3VTML14 5,99 130,82 -0,17%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc IE00BDZRX185 5,45 - -
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 5,12 629.24 -0.32%
  Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund LU1694214633 3,83 109,643 +0,09%
DWS Floating Rate Notes IC LU1534073041 3,71 - -
  iShares Core EUR Corp Bond Acc IE00BF11F565 3,60 5,20 0,00%
United States Treasury Bills 0% - 3,35 - -
  Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR LU0141799097 3,26 43,297 +0,04%

Principaux Fonds d’Actions par Deutsche Wealth Management SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  RENTABILIDAD 2009 SICAV SA 162,28M 13,58 8,82 9,70
  PLATINO FINANCIERA SICAV SA 96,16M 5,97 0,64 1,07
  Global Value Selections FI 65,82M 4,87 3,04 2,60
  UBS Mixto Gestion Activa I FI 47,81M 5,90 0,81 2,04
  CARTERA TABLA AZUL SICAV SA 41,87M 9,30 2,87 2,68
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