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Rga-dinero Pp (0P00000WS9)

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05/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 58,5M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: RGA Rural Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000WS9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RGA-Dinero PP (0P00000WS9). Les informations sur le portefeuille de RGA-Dinero PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	24,100	24,100
Oblig.	75,320	75,320
Convertibles	0,580	0,580

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	37,832	22,356
Corporate	30,862	54,951
Liquidités	18,956	14,210
Titrisé	11,766	5,679

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,03	95,810	0,00%
European Union	EU000A3K4EP0	4,33	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.25%	XS2173111282	3,54	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,93	100,70	+0,03%
European Stability Mechanism	EU000A3JZSB4	2,90	-	-
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2,82	97,850	+0,21%
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	XS1626933102	2,19	100,50	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2,18	-	-
Region Ile-De-France 0.5%	FR0013183167	2,11	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 2.125%	XS2527786755	2,04	-	-

Principaux Fonds Obligataires par RGA Rural Pensiones EGFP

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	CR Torrent		60,86K	-0,32	-0,79	-0,29
	Cotrel		1,94K	-0,33	-0,84	-0,31

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S&P 500	5.346,99	-5,97	-0,11%
Dow Jones	38.798,99	-87,18	-0,22%

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EUR/CHF	0,9663	-0,0011	-0,11%
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