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Rga-dinero Pp (0P00000WS9)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 61,68M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: RGA Rural Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RGA-Dinero PP (0P00000WS9). Les informations sur le portefeuille de RGA-Dinero PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	11,610	11,610
Oblig.	87,840	87,840
Convertibles	0,550	0,550

Allocation Sectorielle

Oblig.

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Gouvernement	50,857	24,391
Corporate	30,084	54,618
Titrisé	10,715	5,361
Liquidités	7,796	10,806

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6,83	101,80	0,00%
France (Republic Of)	FR0128227792	4,07	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,02	98,764	0,00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,75	100,43	-0,01%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2,70	99,410	0,00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,70	99,030	+0,02%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	2,68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2,10	-	-
Ile De France (Region De) 0.5%	FR0013183167	2,02	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	1,91	-	-

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