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Rga-mixto 40 Pp (0P00000WSC)

Madrid

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20/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: RGA Rural Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RGA-Mixto 40 PP (0P00000WSC). Les informations sur le portefeuille de RGA-Mixto 40 PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,540	0,540
Actions	31,010	31,010
Oblig.	67,090	67,090
Convertibles	1,350	1,350

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,728	15,043
Cours/Valeur comptable	1,784	2,115
Cours/Ventes	1,527	1,546
Cours/Flux de trésorerie	9,899	9,185
Rendement de dividende	3,853	2,972
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,621	10,676

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,900	16,493
Technologie	20,190	18,023
Industrielles	14,710	13,011
Conso / Cycliques	14,210	12,238
Services publics	5,380	4,243
Matériaux de base	5,230	7,295
Energie	5,120	5,579
Immobilier	4,400	2,486
Consommation Défensive	4,100	7,397
Santé	3,370	9,745
Services de Communication	1,370	6,143

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 172

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding	NL0010273215	2,61	651,60	+1,48%
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	2,27	99,570	0,00%
SAP	DE0007164600	2,15	225,775	-0,06%
LVMH	FR0000121014	1,97	592.90	+1.70%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1,89	108,560	+0,06%
Schneider Electric	FR0000121972	1,63	241.60	-0.06%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,63	106,772	+0,47%
Siemens	DE0007236101	1,56	179,90	+1,32%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	1,49	99,161	0,00%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	1,29	-	-

Principaux Fonds d’Actions par RGA Rural Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RGA Mixto 20 II PP		2,15	-0,69	0,14
RGA Renta Fija PP		2,35	-0,54	0,02
RGA Mixto 75 PP		4,28	3,01	3,49
RGA Renta Variable Global PP	55,41M	5,15	4,99	5,46
RGA Renta Variable Espanola		14,39	8,15	2,76

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France 40 Futures	7.270,5	-3,0	-0,04%
US 500	5.997,7	+28,4	+0,48%
S&P 500 VIX Futures	15,58	-0,49	-3,02%
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S&P 500	5.969,30	+20,60	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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TotalEnergies SE	56,83	-0,26	-0,46%

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EUR/CHF	0,9325	-0,0020	-0,21%
GBP/USD	1,2571	+0,0040	+0,32%
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Pétrole Brent	74,53	-0,10	-0,13%
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Gaz naturel	3,477	+0,190	+5,78%

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